Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.09.2020 | 13.3600 |
03.09.2020 | 13.6800 |
02.09.2020 | 14.4200 |
01.09.2020 | 14.2700 |
31.08.2020 | 13.9400 |
28.08.2020 | 13.9100 |
27.08.2020 | 13.9400 |
26.08.2020 | 14.0100 |
25.08.2020 | 13.6700 |
24.08.2020 | 13.5600 |
21.08.2020 | 13.5600 |
20.08.2020 | 13.5400 |
19.08.2020 | 13.4000 |
18.08.2020 | 13.3600 |
17.08.2020 | 13.3000 |
14.08.2020 | 13.1100 |
13.08.2020 | 13.2300 |
12.08.2020 | 13.1200 |
11.08.2020 | 12.9800 |
10.08.2020 | 13.1700 |
07.08.2020 | 13.3200 |
06.08.2020 | 13.5100 |
05.08.2020 | 13.5200 |
04.08.2020 | 13.4500 |
03.08.2020 | 13.4700 |
01.08.2020 | 13.2700 |
31.07.2020 | 13.2700 |
30.07.2020 | 13.1200 |
29.07.2020 | 13.1400 |
28.07.2020 | 12.9200 |
27.07.2020 | 12.9900 |
24.07.2020 | 12.8800 |
23.07.2020 | 13.0600 |
22.07.2020 | 13.3100 |
21.07.2020 | 13.3400 |
20.07.2020 | 13.5500 |
17.07.2020 | 13.1200 |
16.07.2020 | 13.0500 |
15.07.2020 | 13.1400 |
14.07.2020 | 13.1000 |
13.07.2020 | 13.0500 |
10.07.2020 | 13.5500 |
09.07.2020 | 13.6300 |
08.07.2020 | 13.4800 |
07.07.2020 | 13.2800 |
06.07.2020 | 13.2900 |
03.07.2020 | 13.1600 |
02.07.2020 | 13.1800 |
01.07.2020 | 13.0600 |
30.06.2020 | 12.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1105 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.76% | 6.85% | 25.00% | 37.22% | 36.65% | 4.84% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 6.17% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.15% | 41.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 412 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 50.68% |
Velké společnosti | 33.77% |
Středné společnosti | 13.79% |
Malé společnosti | 0.50% |
Najmenší společnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické zboží | 10.77% |
Finanční služby | 6.22% |
Starostlivost o zdraví | 11.12% |
Telekomunikace | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Průmysl | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Velká Británie | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.27% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrálie a Oceánie | 0.03% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.03% |
Rozvíjející se trhy | 1.29% |
Vyspělé trhy | 97.77% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |