Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.02.2023 | 12.9400 |
01.02.2023 | 12.5200 |
31.01.2023 | 12.3200 |
30.01.2023 | 12.1400 |
27.01.2023 | 12.4000 |
26.01.2023 | 12.2900 |
25.01.2023 | 12.0300 |
24.01.2023 | 12.2100 |
23.01.2023 | 12.2100 |
22.01.2023 | 11.9800 |
20.01.2023 | 11.9800 |
19.01.2023 | 11.6900 |
18.01.2023 | 12.0100 |
17.01.2023 | 12.0100 |
16.01.2023 | 11.8800 |
15.01.2023 | 11.9000 |
14.01.2023 | 11.9000 |
13.01.2023 | 11.9000 |
12.01.2023 | 11.7700 |
11.01.2023 | 11.7900 |
09.01.2023 | 11.4600 |
08.01.2023 | 11.3600 |
07.01.2023 | 11.3600 |
06.01.2023 | 11.3600 |
05.01.2023 | 11.2700 |
04.01.2023 | 11.4800 |
03.01.2023 | 11.4600 |
02.01.2023 | 11.4100 |
31.12.2022 | 11.3700 |
30.12.2022 | 11.3700 |
29.12.2022 | 11.4600 |
23.12.2022 | 11.4600 |
21.12.2022 | 11.7500 |
20.12.2022 | 11.5600 |
19.12.2022 | 11.5600 |
16.12.2022 | 11.7600 |
15.12.2022 | 11.8700 |
13.12.2022 | 12.3500 |
12.12.2022 | 12.2500 |
11.12.2022 | 12.0600 |
09.12.2022 | 12.0600 |
08.12.2022 | 12.1300 |
06.12.2022 | 12.0100 |
05.12.2022 | 12.2200 |
02.12.2022 | 12.4900 |
01.12.2022 | 12.5800 |
30.11.2022 | 12.6100 |
28.11.2022 | 12.2200 |
25.11.2022 | 12.3200 |
24.11.2022 | 12.3900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1105 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.76% | 6.85% | 25.00% | 37.22% | 36.65% | 4.84% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 6.17% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.15% | 41.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 412 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 50.68% |
Velké společnosti | 33.77% |
Středné společnosti | 13.79% |
Malé společnosti | 0.50% |
Najmenší společnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické zboží | 10.77% |
Finanční služby | 6.22% |
Starostlivost o zdraví | 11.12% |
Telekomunikace | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Průmysl | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Velká Británie | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.27% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrálie a Oceánie | 0.03% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.03% |
Rozvíjející se trhy | 1.29% |
Vyspělé trhy | 97.77% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |