Fond: FTJY
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN | |
LU0116920520 | |
01.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
JPY | |
150 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 1 536.9800 |
14.06.2024 | 1 540.9200 |
13.06.2024 | 1 533.2900 |
12.06.2024 | 1 560.3300 |
11.06.2024 | 1 553.3100 |
10.06.2024 | 1 565.5300 |
07.06.2024 | 1 544.3500 |
06.06.2024 | 1 546.0000 |
05.06.2024 | 1 556.1600 |
04.06.2024 | 1 550.2400 |
03.06.2024 | 1 558.2900 |
31.05.2024 | 1 559.5500 |
30.05.2024 | 1 536.4400 |
29.05.2024 | 1 531.0900 |
28.05.2024 | 1 555.2600 |
24.05.2024 | 1 543.7000 |
23.05.2024 | 1 525.3000 |
22.05.2024 | 1 534.6700 |
21.05.2024 | 1 546.8400 |
20.05.2024 | 1 560.2900 |
17.05.2024 | 1 542.3800 |
16.05.2024 | 1 528.6000 |
15.05.2024 | 1 549.0200 |
14.05.2024 | 1 547.5100 |
13.05.2024 | 1 543.2500 |
10.05.2024 | 1 536.0800 |
09.05.2024 | 1 549.1200 |
08.05.2024 | 1 539.8000 |
07.05.2024 | 1 551.4100 |
02.05.2024 | 1 527.3200 |
01.05.2024 | 1 534.7100 |
30.04.2024 | 1 541.7600 |
26.04.2024 | 1 534.1200 |
25.04.2024 | 1 507.4400 |
24.04.2024 | 1 526.0500 |
23.04.2024 | 1 521.3400 |
22.04.2024 | 1 516.0900 |
19.04.2024 | 1 493.4600 |
18.04.2024 | 1 507.7100 |
17.04.2024 | 1 503.7800 |
16.04.2024 | 1 529.0400 |
15.04.2024 | 1 547.7200 |
12.04.2024 | 1 548.7300 |
11.04.2024 | 1 572.4900 |
10.04.2024 | 1 542.8700 |
09.04.2024 | 1 554.2400 |
08.04.2024 | 1 548.0800 |
05.04.2024 | 1 540.0400 |
04.04.2024 | 1 525.9800 |
03.04.2024 | 1 550.5500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6134 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.35% | 2.23% | 22.66% | 17.35% | 21.03% | 14.66% | 13.94% | 8.48% | 8.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.28% | 14.73% | 9.86% | 5.83% | 5.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.77% | 20.29% | 8.08% | 6.70% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 88.37% | 88.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 11.63% | 11.63% |
Aktíva | 75 942 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 40.24% |
Velké společnosti | 23.44% |
Středné společnosti | 24.69% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.48% |
P/BV | 1.35% |
Základní materiály | 0.87% |
Cyklické zboží | 16.67% |
Finanční služby | 13.62% |
Nemovitosti | 1.84% |
Starostlivost o zdraví | 2.52% |
Telekomunikace | 8.68% |
Energie | 3.58% |
Průmysl | 34.13% |
Technológie | 6.45% |
Deriváty | 11.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 88.37% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 88.37% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 5.48% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.04% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 4.06% | Mitsubishi Corp | Průmysl | 3.97% |
Ebara Corp | Průmysl | 3.94% | Goldwin Inc | Cyklické zboží | 3.94% |
AMADA Co Ltd | Průmysl | 3.82% | Inpex Corp | Energie | 3.58% |
ASICS Corp | Cyklické zboží | 3.19% | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | Finanční služby | 3.1% |