Fond: FTJY
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN | |
LU0116920520 | |
01.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
JPY | |
150 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.04.2024 | 1 548.0800 |
05.04.2024 | 1 540.0400 |
04.04.2024 | 1 525.9800 |
03.04.2024 | 1 550.5500 |
02.04.2024 | 1 537.8000 |
01.04.2024 | 1 547.9700 |
31.03.2024 | 1 568.0700 |
29.03.2024 | 1 568.0700 |
28.03.2024 | 1 568.0700 |
27.03.2024 | 1 568.0700 |
26.03.2024 | 1 562.9800 |
25.03.2024 | 1 562.9800 |
22.03.2024 | 1 576.9200 |
21.03.2024 | 1 578.7000 |
19.03.2024 | 1 545.1800 |
18.03.2024 | 1 528.0800 |
15.03.2024 | 1 503.4900 |
14.03.2024 | 1 488.6200 |
13.03.2024 | 1 493.5100 |
12.03.2024 | 1 511.4600 |
11.03.2024 | 1 494.6500 |
07.03.2024 | 1 544.3900 |
06.03.2024 | 1 547.9800 |
05.03.2024 | 1 515.7900 |
04.03.2024 | 1 515.0900 |
01.03.2024 | 1 521.7400 |
29.02.2024 | 1 493.4800 |
28.02.2024 | 1 484.6100 |
27.02.2024 | 1 492.2100 |
26.02.2024 | 1 492.2100 |
23.02.2024 | 1 492.3400 |
22.02.2024 | 1 492.3400 |
21.02.2024 | 1 459.3700 |
20.02.2024 | 1 455.5600 |
18.02.2024 | 1 439.1500 |
15.02.2024 | 1 439.1500 |
14.02.2024 | 1 418.7500 |
13.02.2024 | 1 409.0000 |
09.02.2024 | 1 386.6800 |
08.02.2024 | 1 387.5500 |
07.02.2024 | 1 381.5500 |
06.02.2024 | 1 366.1100 |
05.02.2024 | 1 377.7100 |
02.02.2024 | 1 381.3000 |
01.02.2024 | 1 359.3000 |
31.01.2024 | 1 359.3000 |
30.01.2024 | 1 362.5600 |
29.01.2024 | 1 368.8500 |
26.01.2024 | 1 357.8500 |
25.01.2024 | 1 366.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6139 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.21% | 0.95% | 24.68% | 22.33% | 28.01% | 15.62% | 14.50% | 8.67% | 8.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.28% | 14.73% | 9.86% | 5.83% | 5.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.77% | 20.29% | 8.08% | 6.70% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 88.37% | 88.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 11.63% | 11.63% |
Aktíva | 75 942 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 40.24% |
Velké společnosti | 23.44% |
Středné společnosti | 24.69% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.48% |
P/BV | 1.35% |
Základní materiály | 0.87% |
Cyklické zboží | 16.67% |
Finanční služby | 13.62% |
Nemovitosti | 1.84% |
Starostlivost o zdraví | 2.52% |
Telekomunikace | 8.68% |
Energie | 3.58% |
Průmysl | 34.13% |
Technológie | 6.45% |
Deriváty | 11.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 88.37% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 88.37% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 5.48% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.04% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 4.06% | Mitsubishi Corp | Průmysl | 3.97% |
Ebara Corp | Průmysl | 3.94% | Goldwin Inc | Cyklické zboží | 3.94% |
AMADA Co Ltd | Průmysl | 3.82% | Inpex Corp | Energie | 3.58% |
ASICS Corp | Cyklické zboží | 3.19% | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | Finanční služby | 3.1% |