Fond: FTK2NEH
| Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | |
| LU1093757489 | |
| 15.09.2014 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
| Robert Christian | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.10% | 1.85% | 1.44% | 5.32% | 7.97% | -2.22% | -0.30% | -0.81% | -0.31% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -2.68% | -1.89% | -1.52% | -1.11% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.05% | 9.32% | 2.04% | 1.22% | 0.67% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 20.31% | 0.14% | 20.17% |
| Dluhopisový | 10.64% | 0.45% | 10.18% |
| Ostatní | 12.62% | 0.15% | 12.48% |
| Peněžní | 146.39% | 89.21% | 57.17% |
| Aktíva | 258 mil. |
| Počet akcíí | 163 |
| Počet dlhopisov | 177 |
| Priebež. popl. | 3.50 |
| z toho Mng. popl. | 3.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 2.17% |
| Velké společnosti | 5.70% |
| Středné společnosti | 6.41% |
| Malé společnosti | 3.65% |
| Najmenší společnosti | 1.72% |
| P/E | 20.37% |
| P/BV | 3.18% |
| Základní materiály | 0.52% |
| Cyklické zboží | 0.69% |
| Finanční služby | 0.05% |
| Nemovitosti | 0.02% |
| Defenzivní zboží | 0.15% |
| Starostlivost o zdraví | 9.72% |
| Síťová odvětví | 4.00% |
| Telekomunikace | 0.20% |
| Energie | 0.15% |
| Průmysl | 3.17% |
| Technológie | 1.15% |
| Vládní | 9.81 |
| Podnikové | 9.35 |
| Hypoteční | 0.08 |
| Deriváty | 52.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.73 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 17.10 |
| AA | 12.15 |
| A | 0.41 |
| BBB | 0.88 |
| BB | 3.66 |
| B | 2.31 |
| Horší jako B | 2.81 |
| Nehodnotené | 60.67 |
| USA | 16.13% |
| Kanada | 0.25% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Velká Británie | 0.77% |
| Eurozóna | 1.10% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.91% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 0.45% |
| Austrálie a Oceánie | 0.02% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.00% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.19% |
| Rozvíjející se trhy | 0.19% |
| Vyspělé trhy | 19.63% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.61% | United States Treasury Bills | 3.24% | ||
| United States Treasury Bills | 2.16% | Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | ||
| Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 0.88% | GE Vernova Inc | Síťová odvětví | 0.8% |
| MasTec Inc | Průmysl | 0.61% | 3M Co | Průmysl | 0.54% |
| Bristol-Myers Squibb Co | Starostlivost o zdraví | 0.5% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 0.44% |