Fond: FTK2NEH
| Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | |
| LU1093757489 | |
| 15.09.2014 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.41% | -0.21% | 2.64% | 6.11% | 4.62% | -2.84% | -0.88% | -1.01% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.73% | -1.64% | -1.42% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.09% | 9.17% | 2.30% | 1.46% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 17.25% | 0.19% | 17.06% |
| Dluhopisový | 16.44% | 0.71% | 15.73% |
| Ostatní | 14.54% | 0.20% | 14.34% |
| Peněžní | 149.99% | 97.12% | 52.88% |
| Aktíva | 189 mil. |
| Počet akcíí | 182 |
| Počet dlhopisov | 184 |
| Priebež. popl. | 3.50 |
| z toho Mng. popl. | 3.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 1.42% |
| Velké společnosti | 3.99% |
| Středné společnosti | 6.39% |
| Malé společnosti | 3.46% |
| Najmenší společnosti | 1.63% |
| P/E | 21.60% |
| P/BV | 3.32% |
| Základní materiály | 0.60% |
| Cyklické zboží | 0.21% |
| Finanční služby | 0.02% |
| Nemovitosti | 0.21% |
| Defenzivní zboží | 0.06% |
| Starostlivost o zdraví | 9.38% |
| Síťová odvětví | 3.03% |
| Telekomunikace | 0.18% |
| Energie | 0.15% |
| Průmysl | 2.58% |
| Technológie | 0.62% |
| Vládní | 8.35 |
| Podnikové | 10.94 |
| Hypoteční | 0.08 |
| Deriváty | 53.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.73 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 6.46 |
| AA | -14.76 |
| A | 0.00 |
| BBB | 2.61 |
| BB | 6.95 |
| B | 6.20 |
| Horší jako B | 6.46 |
| Nehodnotené | 86.09 |
| USA | 15.24% |
| Kanada | 0.13% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Velká Británie | 0.48% |
| Eurozóna | 0.21% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.59% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.03% |
| Japonsko | 0.24% |
| Austrálie a Oceánie | 0.09% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.01% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.02% |
| Rozvíjející se trhy | 0.04% |
| Vyspělé trhy | 17.01% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.6% | United States Treasury Bills | 3.35% | ||
| Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | Franklin K2 Athena Uncrltd StratsYUSDAcc | 1.36% | ||
| Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 0.62% | MasTec Inc | Průmysl | 0.5% |
| Humana Inc | Starostlivost o zdraví | 0.47% | Vertiv Holdings Co Class A | Průmysl | 0.46% |
| Novo Nordisk A/S ADR | Starostlivost o zdraví | 0.44% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivost o zdraví | 0.42% |