Fond: FTK2NEH
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | |
LU1093757489 | |
15.09.2014 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.41% | -0.21% | 2.64% | 6.11% | 4.62% | -2.84% | -0.88% | -1.01% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.73% | -1.64% | -1.42% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.09% | 9.17% | 2.30% | 1.46% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 17.25% | 0.19% | 17.06% |
Dluhopisový | 16.44% | 0.71% | 15.73% |
Ostatní | 14.54% | 0.20% | 14.34% |
Peněžní | 149.99% | 97.12% | 52.88% |
Aktíva | 189 mil. |
Počet akcíí | 182 |
Počet dlhopisov | 184 |
Priebež. popl. | 3.50 |
z toho Mng. popl. | 3.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 1.42% |
Velké společnosti | 3.99% |
Středné společnosti | 6.39% |
Malé společnosti | 3.46% |
Najmenší společnosti | 1.63% |
P/E | 21.60% |
P/BV | 3.32% |
Základní materiály | 0.60% |
Cyklické zboží | 0.21% |
Finanční služby | 0.02% |
Nemovitosti | 0.21% |
Defenzivní zboží | 0.06% |
Starostlivost o zdraví | 9.38% |
Síťová odvětví | 3.03% |
Telekomunikace | 0.18% |
Energie | 0.15% |
Průmysl | 2.58% |
Technológie | 0.62% |
Vládní | 8.35 |
Podnikové | 10.94 |
Hypoteční | 0.08 |
Deriváty | 53.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | 1.73 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 6.46 |
AA | -14.76 |
A | 0.00 |
BBB | 2.61 |
BB | 6.95 |
B | 6.20 |
Horší jako B | 6.46 |
Nehodnotené | 86.09 |
USA | 15.24% |
Kanada | 0.13% |
Latinská Amerika | 0.01% |
Velká Británie | 0.48% |
Eurozóna | 0.21% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.59% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.03% |
Japonsko | 0.24% |
Austrálie a Oceánie | 0.09% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.01% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.02% |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | 17.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.6% | United States Treasury Bills | 3.35% | ||
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | Franklin K2 Athena Uncrltd StratsYUSDAcc | 1.36% | ||
Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 0.62% | MasTec Inc | Průmysl | 0.5% |
Humana Inc | Starostlivost o zdraví | 0.47% | Vertiv Holdings Co Class A | Průmysl | 0.46% |
Novo Nordisk A/S ADR | Starostlivost o zdraví | 0.44% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivost o zdraví | 0.42% |