Fond: FTK2NEH
| Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 | |
| LU1093757489 | |
| 15.09.2014 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.75% | 2.49% | 2.17% | 6.47% | 7.27% | -1.98% | -0.40% | -0.77% | -0.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -2.80% | -1.74% | -1.47% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.10% | 8.96% | 2.27% | 1.34% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 16.96% | 0.54% | 16.43% |
| Dluhopisový | 13.22% | 0.75% | 12.46% |
| Ostatní | 13.32% | 0.10% | 13.22% |
| Peněžní | 153.61% | 95.72% | 57.89% |
| Aktíva | 189 mil. |
| Počet akcíí | 182 |
| Počet dlhopisov | 184 |
| Priebež. popl. | 3.50 |
| z toho Mng. popl. | 3.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 1.44% |
| Velké společnosti | 4.50% |
| Středné společnosti | 5.51% |
| Malé společnosti | 3.97% |
| Najmenší společnosti | 1.42% |
| P/E | 21.60% |
| P/BV | 3.32% |
| Základní materiály | 0.30% |
| Cyklické zboží | 0.43% |
| Finanční služby | 0.06% |
| Nemovitosti | 0.03% |
| Defenzivní zboží | 0.07% |
| Starostlivost o zdraví | 10.06% |
| Síťová odvětví | 2.83% |
| Telekomunikace | 0.18% |
| Energie | 0.18% |
| Průmysl | 2.16% |
| Technológie | 0.57% |
| Vládní | 8.89 |
| Podnikové | 10.74 |
| Hypoteční | 0.08 |
| Deriváty | 55.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.73 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 9.72 |
| AA | 0.84 |
| A | -0.11 |
| BBB | 1.73 |
| BB | 4.96 |
| B | 4.79 |
| Horší jako B | 4.05 |
| Nehodnotené | 74.02 |
| USA | 14.73% |
| Kanada | 0.19% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Velká Británie | 0.53% |
| Eurozóna | 0.42% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.57% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.03% |
| Japonsko | 0.30% |
| Austrálie a Oceánie | 0.03% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.00% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.06% |
| Rozvíjející se trhy | 0.07% |
| Vyspělé trhy | 16.81% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.59% | United States Treasury Bills | 3.31% | ||
| United States Treasury Bills | 2.21% | Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | ||
| Constellation Energy Corp | Síťová odvětví | 0.63% | GE Vernova Inc | Síťová odvětví | 0.55% |
| MasTec Inc | Průmysl | 0.48% | Bristol-Myers Squibb Co | Starostlivost o zdraví | 0.44% |
| Humana Inc | Starostlivost o zdraví | 0.43% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivost o zdraví | 0.42% |