Fond: FTLAF
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491 | |
LU0128526570 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 58.9200 |
12.06.2024 | 58.9300 |
11.06.2024 | 59.9200 |
10.06.2024 | 60.1400 |
07.06.2024 | 60.2000 |
06.06.2024 | 62.6000 |
05.06.2024 | 62.0200 |
04.06.2024 | 61.3400 |
03.06.2024 | 61.6900 |
31.05.2024 | 63.8800 |
30.05.2024 | 64.2400 |
29.05.2024 | 64.0500 |
28.05.2024 | 65.2000 |
24.05.2024 | 65.4600 |
23.05.2024 | 65.8200 |
22.05.2024 | 66.3500 |
21.05.2024 | 67.4500 |
20.05.2024 | 67.9400 |
17.05.2024 | 68.1200 |
16.05.2024 | 67.8000 |
15.05.2024 | 67.4100 |
14.05.2024 | 67.4200 |
13.05.2024 | 67.4800 |
10.05.2024 | 67.3500 |
09.05.2024 | 67.7300 |
08.05.2024 | 67.9800 |
07.05.2024 | 68.0000 |
06.05.2024 | 67.7600 |
03.05.2024 | 67.5700 |
02.05.2024 | 66.6000 |
01.05.2024 | 65.4500 |
30.04.2024 | 65.2900 |
29.04.2024 | 66.9600 |
26.04.2024 | 66.5400 |
25.04.2024 | 65.3700 |
24.04.2024 | 65.5300 |
23.04.2024 | 66.0400 |
22.04.2024 | 65.5500 |
19.04.2024 | 65.0100 |
18.04.2024 | 64.6000 |
17.04.2024 | 64.5000 |
16.04.2024 | 64.4000 |
15.04.2024 | 65.9100 |
12.04.2024 | 67.0900 |
11.04.2024 | 68.3500 |
10.04.2024 | 68.6700 |
09.04.2024 | 70.1900 |
08.04.2024 | 69.7600 |
05.04.2024 | 68.6900 |
04.04.2024 | 68.7700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6038 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -12.69% | -15.34% | -13.65% | -7.66% | -9.91% | -3.63% | -1.86% | 0.65% | -2.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 7.77% | 2.17% | 0.48% | 2.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.88% | 22.31% | 9.56% | 3.61% | 4.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.04% | 89.04% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 6.85% | 6.85% | |
Peněžní | 4.10% | 4.10% |
Aktíva | 724 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 40.96% |
Velké společnosti | 23.68% |
Středné společnosti | 16.77% |
Malé společnosti | 4.85% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 16.55% |
Cyklické zboží | 1.38% |
Finanční služby | 22.01% |
Defenzivní zboží | 16.80% |
Starostlivost o zdraví | 0.94% |
Síťová odvětví | 6.31% |
Energie | 11.05% |
Průmysl | 10.74% |
Technológie | 3.25% |
Podnikové | 6.85 |
Deriváty | 4.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 88.03% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 88.03% |
Vyspělé trhy | 1.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 10.04% | Vale SA | Základní materiály | 7.2% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 6.73% | Itausa S.A. 0% | 5.77% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 5.29% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Síťová odvětví | 5.2% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzivní zboží | 3.99% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 3.98% |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finanční služby | 3.83% | Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 3.82% |