Fond: FTLAG
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229944680 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -13.45% | -14.70% | -15.20% | -11.20% | -16.74% | -4.77% | -4.61% | -1.83% | -1.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 5.34% | 0.33% | -0.92% | 2.32% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.75% | 18.58% | 8.24% | 2.60% | 4.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.93% | 96.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.07% | 0.00% | 3.07% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.152 |
Dividendový výnos | 6.13% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 46.88% |
Velké společnosti | 23.09% |
Středné společnosti | 19.13% |
Malé společnosti | 4.96% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 8.77% |
P/BV | 1.42% |
Základní materiály | 17.47% |
Cyklické zboží | 1.32% |
Finanční služby | 22.81% |
Defenzivní zboží | 17.77% |
Starostlivost o zdraví | 1.03% |
Síťová odvětví | 6.16% |
Energie | 10.28% |
Průmysl | 16.58% |
Technológie | 3.52% |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.87% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 95.87% |
Vyspělé trhy | 1.06% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.22% | Vale SA | Základní materiály | 7.45% |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základní materiály | 6.42% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 6.08% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 5.32% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Síťová odvětví | 4.95% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 4.31% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzivní zboží | 4.21% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 4.12% | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finanční služby | 3.91% |