Fond: FTLDU

Název	Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD
ISIN	LU0551246555
	08.12.2010
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Short Term - USD
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Roger Bayston
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.3675%	2.02%	2.56%	0.83	1.60	-0.46%	2/4
2019	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	2.1319%	3.08%	4.09%	0.40	0.39	1.59%	1/3
2016	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.3901%	2.16%	3.59%	0.94	1.78	0.04%	1/2
2015	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.1342%	-1.22%	-0.80%	0.91	1.65	0.20%	1/2

NAV	11.7900
Den	30.08.2024
Denní změna %	-0.0847%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.03%	2.52%	3.24%	4.43%	5.93%	0.66%	1.16%	1.25%	1.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				-0.13%	0.21%	0.71%	0.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti	1.25%				6.37%	1.79%	0.76%	0.47%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	132.80%	9.05%	123.75%
Ostatní	3.39%		3.39%
Peněžní	6.18%	33.32%	-27.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	573 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	359

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.15
z toho Mng. popl.	0.95
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	61.04
Podnikové	48.02
Hypoteční	10.27
Deriváty	-22.71

Výnos do splatnosti p.a.	5.03
Modifikovaná durácia	1.70

Kreditné rozloženie
AAA	8.41
AA	40.41
A	18.99
BBB	25.16
BB	1.33
B	0.97
Horší jako B	0.29
Nehodnotené	4.45

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Sept 24		33.54%	United States Treasury Notes 0.25%		4.84%
United States Treasury Notes 2%		4.54%	United States Treasury Notes 4.625%		4.17%
United States Treasury Notes 0.375%		4.11%	United States Treasury Notes 2.875%		4.08%
United States Treasury Notes 0.25%		3.49%	Federal Home Loan Banks		3.41%
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/24		3.39%	United States Treasury Notes 0.375%		2.86%