Fond: FTLDU

Název	Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD
ISIN	LU0551246555
	08.12.2010
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Short Term - USD
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Roger Bayston
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.3675%	2.02%	2.56%	0.83	1.60	-0.46%	2/4
2019	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	2.1319%	3.08%	4.09%	0.40	0.39	1.59%	1/3
2016	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.3901%	2.16%	3.59%	0.94	1.78	0.04%	1/2
2015	FTLDU	USD	BOND-ST-USD	0.1342%	-1.22%	-0.80%	0.91	1.65	0.20%	1/2

NAV	11.5500
Den	17.06.2024
Denní změna %	-0.0865%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.35%	1.05%	1.49%	3.87%	4.43%	0.00%	0.85%	0.98%	0.92%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.01%				-0.20%	0.33%	0.75%	0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	1.21%				6.23%	1.95%	0.85%	0.50%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	133.51%	8.79%	124.72%
Ostatní	3.32%		3.32%
Peněžní	7.71%	35.74%	-28.03%

Veľkosť fondu
Aktíva	574 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	355

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.15
z toho Mng. popl.	0.95
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	59.19
Podnikové	50.56
Hypoteční	9.39
Deriváty	-22.46

Výnos do splatnosti p.a.	5.25
Modifikovaná durácia	1.82

Kreditné rozloženie
AAA	6.85
AA	37.38
A	18.72
BBB	26.58
BB	1.49
B	1.08
Horší jako B	0.21
Nehodnotené	7.70

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Sept 24		35.44%	Federal Home Loan Banks		6.5%
United States Treasury Notes 0.25%		4.78%	United States Treasury Notes 0.375%		4.74%
United States Treasury Notes 4.625%		4.22%	United States Treasury Notes 2.875%		4.04%
United States Treasury Notes 0.25%		3.45%	BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/24		3.32%
United States Treasury Notes 0.375%		2.83%	United States Treasury Notes 1%		2.14%