Fond: FTLDU

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD
LU0551246555
08.12.2010
Dluhopisové
Dluhopisy - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
USD
1 000
5%
Cílem fondu je zajištění takového vysokého příjmu, jaký je v souladu s obezřetným investováním, vedle snahy o ochranu kapitálu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTLDU USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 2.56% 0.83 1.60 -0.46% 2/4
2019 FTLDU USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 4.09% 0.40 0.39 1.59% 1/3
2016 FTLDU USD BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 FTLDU USD BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
11.8400
20.11.2024
-0.0844%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.17% 0.68% 2.87% 3.68% 5.43% 0.95% 1.19% 1.34% 1.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.21% 0.09% 0.68% 0.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.29% 6.96% 1.55% 0.68% 0.47%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 125.32% 6.93% 118.39%
Ostatní 2.92% -2.92%
Peněžní 6.55% 22.01% -15.47%
Veľkosť fondu
Aktíva595 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov368
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 56.36
Podnikové 46.07
Hypoteční 10.67
Deriváty -10.18
Výnos do splatnosti p.a.4.42
Modifikovaná durácia1.70
Kreditné rozloženie
AAA 7.78
AA 41.46
A 18.99
BBB 24.93
BB 1.32
B 0.97
Horší jako B 0.30
Nehodnotené 4.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.6% Federal Home Loan Banks 5.09%
United States Treasury Notes 4.625% 4.07% United States Treasury Notes 0.375% 4.03%
United States Treasury Notes 2.875% 3.98% United States Treasury Notes 2% 3.47%
United States Treasury Notes 0.25% 3.4% United States Treasury Notes 2.25% 2.88%
United States Treasury Notes 0.375% 2.8% United States Treasury Notes 0.25% 2.45%