Fond: FTLDU
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD | |
LU0551246555 | |
08.12.2010 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Roger Bayston | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.03% | 2.52% | 3.24% | 4.43% | 5.93% | 0.66% | 1.16% | 1.25% | 1.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.13% | 0.21% | 0.71% | 0.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.25% | 6.37% | 1.79% | 0.76% | 0.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 132.80% | 9.05% | 123.75% |
Ostatní | 3.39% | 3.39% | |
Peněžní | 6.18% | 33.32% | -27.14% |
Aktíva | 573 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 359 |
Priebež. popl. | 1.15 |
z toho Mng. popl. | 0.95 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 61.04 |
Podnikové | 48.02 |
Hypoteční | 10.27 |
Deriváty | -22.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.03 |
Modifikovaná durácia | 1.70 |
AAA | 8.41 |
AA | 40.41 |
A | 18.99 |
BBB | 25.16 |
BB | 1.33 |
B | 0.97 |
Horší jako B | 0.29 |
Nehodnotené | 4.45 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 33.54% | United States Treasury Notes 0.25% | 4.84% | ||
United States Treasury Notes 2% | 4.54% | United States Treasury Notes 4.625% | 4.17% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 4.11% | United States Treasury Notes 2.875% | 4.08% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 3.49% | Federal Home Loan Banks | 3.41% | ||
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/24 | 3.39% | United States Treasury Notes 0.375% | 2.86% |