Fond: FTMBUY
Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
LU0208291251 | |
20.12.2004 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.95% | 3.93% | 17.15% | 6.51% | 14.89% | 2.51% | 4.23% | 3.62% | 4.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 9.48% | 5.98% | 3.65% | 3.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 29.91% | 5.73% | 3.56% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.10% | 93.10% | |
Dluhopisový | 2.11% | 0.00% | 2.11% |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.79% | 4.79% |
Aktíva | 31 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.014 |
Dividendový výnos | 0.01% |
Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 11.81% |
Velké společnosti | 33.68% |
Středné společnosti | 39.54% |
Malé společnosti | 8.08% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.85% |
P/BV | 1.96% |
Základní materiály | 1.03% |
Cyklické zboží | 8.62% |
Finanční služby | 18.45% |
Nemovitosti | 4.76% |
Defenzivní zboží | 4.65% |
Starostlivost o zdraví | 13.70% |
Telekomunikace | 7.68% |
Energie | 7.75% |
Průmysl | 16.17% |
Technológie | 10.29% |
Podnikové | 2.11 |
Deriváty | 4.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 7.11 |
B | 14.71 |
Horší jako B | 11.07 |
Nehodnotené | 67.11 |
USA | 91.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.62% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.62% |
Vyspělé trhy | 91.48% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 4.36% | Federal Home Loan Banks 0% | 4.31% | |
CVS Health Corp | Starostlivost o zdraví | 2.92% | Chevron Corp | Energie | 2.83% |
Fiserv Inc | Technológie | 2.82% | The Kraft Heinz Co | Defenzivní zboží | 2.78% |
Medtronic PLC | Starostlivost o zdraví | 2.67% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.65% |
Brixmor Property Group Inc | Nemovitosti | 2.57% | United Parcel Service Inc Class B | Průmysl | 2.52% |