Fond: FTMBUY
Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
LU0208291251 | |
20.12.2004 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.64% | 0.53% | 15.16% | 6.03% | 13.93% | 1.60% | 3.87% | 3.27% | 3.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 9.48% | 5.98% | 3.65% | 3.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 29.91% | 5.73% | 3.56% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.17% | 98.17% | |
Dluhopisový | 1.91% | 1.91% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.08% | -0.08% |
Aktíva | 32 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.014 |
Dividendový výnos | 0.01% |
Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 15.28% |
Velké společnosti | 35.02% |
Středné společnosti | 38.67% |
Malé společnosti | 9.19% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.62% |
P/BV | 2.05% |
Základní materiály | 0.88% |
Cyklické zboží | 8.60% |
Finanční služby | 19.74% |
Nemovitosti | 6.10% |
Defenzivní zboží | 4.98% |
Starostlivost o zdraví | 14.15% |
Síťová odvětví | 1.37% |
Telekomunikace | 7.60% |
Energie | 8.29% |
Průmysl | 16.44% |
Technológie | 10.01% |
Podnikové | 1.91 |
Deriváty | -0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 11.07 |
Modifikovaná durácia | 2.93 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 23.37 |
B | 32.96 |
Horší jako B | 43.67 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 96.63% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.54% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.54% |
Vyspělé trhy | 96.63% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 4.65% | CVS Health Corp | Starostlivost o zdraví | 3.11% |
Chevron Corp | Energie | 2.92% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.89% |
The Kraft Heinz Co | Defenzivní zboží | 2.88% | Medtronic PLC | Starostlivost o zdraví | 2.77% |
Brixmor Property Group Inc | Nemovitosti | 2.64% | Johnson Controls International PLC | Průmysl | 2.64% |
General Motors Co | Cyklické zboží | 2.64% | Merck & Co Inc | Starostlivost o zdraví | 2.54% |