Fond: FTMBUY

Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD
LU0208291251
20.12.2004
Akciové
Akcie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Management Team
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
99.0600
17.05.2024
0.2530%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.22% 3.05% 13.78% 13.28% 18.27% 1.79% 5.02% 4.15% 4.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 8.62% 5.85% 3.59% 3.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.43% 28.44% 5.77% 3.45% 1.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.17% 98.17%
Dluhopisový 1.91% 1.91%
Ostatní
Peněžní 0.08% -0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva32 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.014
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum01.07.2021
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 15.28%
Velké společnosti 35.02%
Středné společnosti 38.67%
Malé společnosti 9.19%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.62%
P/BV2.05%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.88%
Cyklické zboží 8.60%
Finanční služby 19.74%
Nemovitosti 6.10%
Defenzivní zboží 4.98%
Starostlivost o zdraví 14.15%
Síťová odvětví 1.37%
Telekomunikace 7.60%
Energie 8.29%
Průmysl 16.44%
Technológie 10.01%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.91
Deriváty -0.08
Výnos do splatnosti p.a.11.07
Modifikovaná durácia2.93
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 23.37
B 32.96
Horší jako B 43.67
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 96.63%
Kanada
Latinská Amerika 1.54%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 1.54%
Vyspělé trhy 96.63%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finanční služby 4.65% CVS Health Corp Starostlivost o zdraví 3.11%
Chevron Corp Energie 2.92% Bank of America Corp Finanční služby 2.89%
The Kraft Heinz Co Defenzivní zboží 2.88% Medtronic PLC Starostlivost o zdraví 2.77%
Brixmor Property Group Inc Nemovitosti 2.64% Johnson Controls International PLC Průmysl 2.64%
General Motors Co Cyklické zboží 2.64% Merck & Co Inc Starostlivost o zdraví 2.54%