Fond: FTMECZ
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 | |
LU0768356080 | |
11.05.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.03.2016 | 134.2900 |
15.03.2016 | 133.9000 |
14.03.2016 | 135.1900 |
11.03.2016 | 134.5200 |
10.03.2016 | 130.3800 |
09.03.2016 | 132.8100 |
08.03.2016 | 132.1700 |
07.03.2016 | 133.6900 |
04.03.2016 | 134.4900 |
03.03.2016 | 133.3700 |
02.03.2016 | 133.1900 |
01.03.2016 | 132.2500 |
29.02.2016 | 129.8200 |
26.02.2016 | 128.8000 |
25.02.2016 | 126.4600 |
24.02.2016 | 124.3200 |
23.02.2016 | 126.5200 |
22.02.2016 | 128.4100 |
19.02.2016 | 126.0500 |
18.02.2016 | 127.4100 |
17.02.2016 | 127.3300 |
16.02.2016 | 123.8000 |
15.02.2016 | 123.9500 |
12.02.2016 | 120.9500 |
11.02.2016 | 117.3100 |
10.02.2016 | 121.1700 |
09.02.2016 | 119.0200 |
08.02.2016 | 121.6900 |
05.02.2016 | 126.6600 |
04.02.2016 | 127.2700 |
03.02.2016 | 127.6900 |
02.02.2016 | 129.7500 |
01.02.2016 | 133.0800 |
31.01.2016 | 133.7200 |
29.01.2016 | 133.7200 |
28.01.2016 | 131.2800 |
27.01.2016 | 132.9200 |
26.01.2016 | 132.9800 |
25.01.2016 | 131.7200 |
22.01.2016 | 133.3300 |
21.01.2016 | 129.2600 |
20.01.2016 | 126.9100 |
19.01.2016 | 131.4100 |
18.01.2016 | 130.0700 |
15.01.2016 | 131.6500 |
14.01.2016 | 136.0800 |
13.01.2016 | 135.7200 |
12.01.2016 | 137.1100 |
11.01.2016 | 136.2300 |
08.01.2016 | 136.7100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3444 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.56% | 3.49% | 7.94% | 14.32% | 20.43% | 11.58% | 8.33% | 5.67% | 4.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.94% | 12.94% | 9.09% | 4.26% | 3.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 16.22% | 9.65% | 4.67% | 3.33% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.38% | 97.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.62% | 2.62% |
Aktíva | 5 059 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 34.35% |
Velké společnosti | 33.94% |
Středné společnosti | 25.11% |
Malé společnosti | 3.99% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 10.81% |
P/BV | 1.44% |
Základní materiály | 5.92% |
Cyklické zboží | 7.60% |
Finanční služby | 21.36% |
Nemovitosti | 2.82% |
Defenzivní zboží | 9.38% |
Starostlivost o zdraví | 14.84% |
Síťová odvětví | 2.09% |
Telekomunikace | 9.04% |
Energie | 10.60% |
Průmysl | 9.30% |
Technológie | 4.44% |
Deriváty | 2.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.11 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 6.88% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 26.35% |
Eurozóna | 49.91% |
Evropa - kromě EURozóny | 14.24% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.38% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 4.84% | Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.78% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 3.88% | Deutsche Bank AG | Finanční služby | 3.87% |
BP PLC | Energie | 3.54% | Shell PLC | Energie | 3.46% |
NN Group NV | Finanční služby | 3.44% | AerCap Holdings NV | Průmysl | 3.29% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 3.12% | Koninklijke KPN NV | Telekomunikace | 3.08% |