Fond: FTMECZ

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1
LU0768356080
11.05.2012
Akciové
Akcie - Evropa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
CZK
25 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 FTFMEF EUR EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
2014 FTFMEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% -0.38% 0.95 0.99 -6.57% 36/40
214.2700
21.06.2024
-0.3442%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.24% 5.25% 10.70% 12.73% 18.35% 10.77% 8.19% 4.88% 3.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 14.20% 8.36% 3.80% 2.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 18.37% 10.12% 3.99% 3.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.36% 97.36%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.64% 2.64%
Veľkosť fondu
Aktíva4 857 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 35.80%
Velké společnosti 29.77%
Středné společnosti 27.76%
Malé společnosti 3.98%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E10.78%
P/BV1.34%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.73%
Cyklické zboží 9.02%
Finanční služby 21.92%
Nemovitosti 2.75%
Defenzivní zboží 10.68%
Starostlivost o zdraví 14.18%
Síťová odvětví 1.54%
Telekomunikace 8.66%
Energie 11.09%
Průmysl 6.24%
Technológie 4.52%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.64
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia0.00
Regionálne rozloženie
USA 5.94%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 26.90%
Eurozóna 49.84%
Evropa - kromě EURozóny 14.64%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 97.31%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 4.62% BNP Paribas Act. Cat.A Finanční služby 4.26%
Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 4.18% Deutsche Bank AG Finanční služby 4.08%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 3.97% BP PLC Energie 3.73%
NN Group NV Finanční služby 3.35% GSK PLC Starostlivost o zdraví 3.31%
AerCap Holdings NV Průmysl 3.21% ASR Nederland NV Finanční služby 3.15%