Fond: FTMECZ
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 | |
LU0768356080 | |
11.05.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.62% | 0.82% | 4.55% | 11.83% | 25.15% | 11.02% | 7.42% | 5.42% | 5.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 12.61% | 9.36% | 4.40% | 3.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 15.46% | 9.50% | 4.81% | 3.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.35% | 98.35% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.65% | 1.65% |
Aktíva | 5 059 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 32.83% |
Velké společnosti | 32.95% |
Středné společnosti | 28.21% |
Malé společnosti | 4.35% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 10.81% |
P/BV | 1.44% |
Základní materiály | 6.65% |
Cyklické zboží | 8.08% |
Finanční služby | 22.01% |
Nemovitosti | 2.93% |
Defenzivní zboží | 9.46% |
Starostlivost o zdraví | 13.96% |
Síťová odvětví | 2.02% |
Telekomunikace | 8.69% |
Energie | 10.11% |
Průmysl | 9.54% |
Technológie | 4.89% |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.11 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
USA | 6.82% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 25.81% |
Eurozóna | 51.42% |
Evropa - kromě EURozóny | 14.30% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.35% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 4.67% | Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.58% |
Deutsche Bank AG | Finanční služby | 4.14% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 3.89% |
NN Group NV | Finanční služby | 3.55% | BP PLC | Energie | 3.31% |
AerCap Holdings NV | Průmysl | 3.24% | Shell PLC | Energie | 3.23% |
Koninklijke KPN NV | Telekomunikace | 3.11% | Hellenic Telecommunication Organization SA | Telekomunikace | 3.07% |