Fond: FTMEG
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229939250 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.05% | -0.28% | 7.35% | 10.63% | 10.63% | 4.89% | 4.50% | 1.87% | 3.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.56% | 7.18% | 4.74% | 1.31% | 2.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.51% | 14.35% | 7.07% | 3.06% | 1.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.02% | 99.02% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.98% | 0.98% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.371 |
Dividendový výnos | 1.71% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 34.10% |
Velké společnosti | 34.15% |
Středné společnosti | 26.57% |
Malé společnosti | 4.20% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.05% |
P/BV | 1.45% |
Základní materiály | 6.04% |
Cyklické zboží | 7.99% |
Finanční služby | 21.87% |
Nemovitosti | 3.06% |
Defenzivní zboží | 9.61% |
Starostlivost o zdraví | 14.57% |
Síťová odvětví | 2.05% |
Telekomunikace | 8.89% |
Energie | 11.42% |
Průmysl | 9.51% |
Technológie | 4.01% |
Deriváty | 0.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 7.26% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 27.02% |
Eurozóna | 50.35% |
Evropa - kromě EURozóny | 14.39% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 4.76% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 4.56% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 3.92% | BP PLC | Energie | 3.77% |
Deutsche Bank AG | Finanční služby | 3.75% | Shell PLC | Energie | 3.63% |
NN Group NV | Finanční služby | 3.59% | AerCap Holdings NV | Průmysl | 3.24% |
ASR Nederland NV | Finanční služby | 3.09% | Savills PLC | Nemovitosti | 3.06% |