Fond: FTMGDEH
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183 | |
LU0294219513 | |
10.04.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.18% | 1.95% | 4.64% | 17.05% | 9.34% | 5.91% | 5.55% | 3.64% | 3.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 9.87% | 7.18% | 3.55% | 3.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.78% | 21.41% | 6.98% | 3.26% | 1.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.89% | 96.89% | |
Dluhopisový | 1.34% | 1.34% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.15% | 0.38% | 1.76% |
Aktíva | 118 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 37.24% |
Velké společnosti | 28.47% |
Středné společnosti | 28.41% |
Malé společnosti | 2.68% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.84% |
P/BV | 1.60% |
Základní materiály | 4.23% |
Cyklické zboží | 8.10% |
Finanční služby | 18.74% |
Nemovitosti | 1.62% |
Defenzivní zboží | 8.94% |
Starostlivost o zdraví | 19.64% |
Síťová odvětví | 1.27% |
Telekomunikace | 7.30% |
Energie | 8.04% |
Průmysl | 12.70% |
Technológie | 6.24% |
Podnikové | 1.34 |
Deriváty | 1.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.11 |
Modifikovaná durácia | 0.83 |
AAA | 0.00 |
AA | 61.52 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 15.55 |
Horší jako B | 22.92 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 46.40% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 16.61% |
Eurozóna | 15.67% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 6.57% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 3.94% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.70% |
Rozvíjející se trhy | 1.70% |
Vyspělé trhy | 95.20% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 2.97% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 2.33% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 2.27% | Everest Group Ltd | Finanční služby | 2.26% |
AerCap Holdings NV | Průmysl | 2.2% | Medtronic PLC | Starostlivost o zdraví | 2.18% |
Novartis AG ADR | Starostlivost o zdraví | 2.18% | GSK PLC | Starostlivost o zdraví | 2.15% |
Federal Home Loan Banks | 2.15% | NN Group NV | Finanční služby | 2.09% |