Fond: FTMGDEH

Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183
LU0294219513
10.04.2007
Akciové
Akcie - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
EUR
100
5.75%
Fond se snaží dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním především do majetkových cenných papírů společností různých národů, u nichž je investiční manažer přesvědčen, že tržní cena je nižší než vnitřní hodnota. Fond investuje především do společností se středně velkou a velkou kapitalizací, která je větší než 1,5 mld. amerických dolarů. V menší míře může fond investovat i do problémových cenných papírů a do arbitrážních situací, které vznikají při fúzích.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 5.19% 0.90 1.48 -19.31% 29/31
2016 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 19.34% 0.90 1.16 10.62% 2/46
2015 FTMGDU USD EQ-GLB 0.1342% -6.95% -4.27% 0.84 1.02 -2.61% 31/42
2014 FTMGDU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% -3.02% 0.87 0.94 -5.30% 34/42
18.3200
20.11.2024
0.2188%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.24% 0.99% 0.11% 4.27% 10.90% 4.86% 5.39% 4.22% 4.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 7.30% 7.36% 3.72% 3.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.67% 14.83% 6.84% 3.58% 1.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.99% 95.99%
Dluhopisový 1.67% 1.67%
Ostatní
Peněžní 2.33% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 31.53%
Velké společnosti 33.64%
Středné společnosti 27.84%
Malé společnosti 2.98%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.38%
P/BV1.63%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.66%
Cyklické zboží 9.70%
Finanční služby 18.65%
Nemovitosti 1.45%
Defenzivní zboží 9.13%
Starostlivost o zdraví 18.09%
Síťová odvětví 1.91%
Telekomunikace 8.14%
Energie 6.16%
Průmysl 12.60%
Technológie 6.50%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.67
Deriváty 2.33
Výnos do splatnosti p.a.8.97
Modifikovaná durácia1.23
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 50.95
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 27.62
Horší jako B 21.43
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 46.22%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 15.45%
Eurozóna 16.18%
Evropa - kromě EURozóny 5.75%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 7.22%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 3.24%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.93%
Rozvíjející se trhy 1.93%
Vyspělé trhy 94.06%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
AerCap Holdings NV Průmysl 2.34% Charter Communications Inc Class A Telekomunikace 2.32%
Elevance Health Inc Starostlivost o zdraví 2.26% Everest Group Ltd Finanční služby 2.25%
BNP Paribas Act. Cat.A Finanční služby 2.25% Medtronic PLC Starostlivost o zdraví 2.24%
Schlumberger Ltd Energie 2.2% Voya Financial Inc Finanční služby 2.18%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 2.17% Prudential PLC Finanční služby 2.17%