Fond: FTMGDEH

Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183
LU0294219513
10.04.2007
Akciové
Akcie - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
EUR
100
5.75%
Fond se snaží dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním především do majetkových cenných papírů společností různých národů, u nichž je investiční manažer přesvědčen, že tržní cena je nižší než vnitřní hodnota. Fond investuje především do společností se středně velkou a velkou kapitalizací, která je větší než 1,5 mld. amerických dolarů. V menší míře může fond investovat i do problémových cenných papírů a do arbitrážních situací, které vznikají při fúzích.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 5.19% 0.90 1.48 -19.31% 29/31
2016 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 19.34% 0.90 1.16 10.62% 2/46
2015 FTMGDU USD EQ-GLB 0.1342% -6.95% -4.27% 0.84 1.02 -2.61% 31/42
2014 FTMGDU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% -3.02% 0.87 0.94 -5.30% 34/42
17.7300
17.06.2024
0.4533%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.59% -0.62% 3.44% 6.94% 10.26% 4.74% 5.87% 3.30% 3.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 10.70% 7.18% 3.53% 3.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.65% 22.67% 7.05% 3.27% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.89% 96.89%
Dluhopisový 1.34% 1.34%
Ostatní
Peněžní 2.15% 0.38% 1.76%
Veľkosť fondu
Aktíva118 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 37.24%
Velké společnosti 28.47%
Středné společnosti 28.41%
Malé společnosti 2.68%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.84%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.23%
Cyklické zboží 8.10%
Finanční služby 18.74%
Nemovitosti 1.62%
Defenzivní zboží 8.94%
Starostlivost o zdraví 19.64%
Síťová odvětví 1.27%
Telekomunikace 7.30%
Energie 8.04%
Průmysl 12.70%
Technológie 6.24%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.34
Deriváty 1.76
Výnos do splatnosti p.a.8.11
Modifikovaná durácia0.83
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 61.52
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 15.55
Horší jako B 22.92
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 46.40%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 16.61%
Eurozóna 15.67%
Evropa - kromě EURozóny 6.01%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 6.57%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 3.94%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.70%
Rozvíjející se trhy 1.70%
Vyspělé trhy 95.20%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 2.97% BNP Paribas Act. Cat.A Finanční služby 2.33%
Deutsche Telekom AG Telekomunikace 2.27% Everest Group Ltd Finanční služby 2.26%
AerCap Holdings NV Průmysl 2.2% Medtronic PLC Starostlivost o zdraví 2.18%
Novartis AG ADR Starostlivost o zdraví 2.18% GSK PLC Starostlivost o zdraví 2.15%
Federal Home Loan Banks 2.15% NN Group NV Finanční služby 2.09%