Fond: FTNRE
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | |
LU0300742037 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.34% | -2.85% | -4.35% | 6.07% | 5.09% | 11.98% | 9.84% | 3.96% | 0.47% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.35% | 23.04% | 18.22% | 3.97% | 1.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.72% | 39.40% | 19.18% | 6.17% | 4.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.71% | 98.71% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.02% | 1.02% | |
Peněžní | 0.29% | 0.01% | 0.28% |
Aktíva | 376 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.59 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 18.22% |
Velké společnosti | 26.04% |
Středné společnosti | 40.49% |
Malé společnosti | 10.08% |
Najmenší společnosti | 3.73% |
P/E | 12.52% |
P/BV | 1.75% |
Základní materiály | 30.78% |
Cyklické zboží | 2.15% |
Defenzivní zboží | 0.87% |
Síťová odvětví | 1.10% |
Energie | 61.12% |
Průmysl | 2.02% |
Technológie | 0.53% |
Podnikové | 1.02 |
Deriváty | 0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 66.58% |
Kanada | 19.31% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Velká Británie | 5.22% |
Eurozóna | 2.04% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.41% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.81% |
Vyspělé trhy | 97.90% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | Energie | 4.86% | ConocoPhillips | Energie | 4.15% |
Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 3.02% | EOG Resources Inc | Energie | 2.99% |
Chevron Corp | Energie | 2.93% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.83% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.83% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.3% |
TechnipFMC PLC | Energie | 2.28% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.24% |