Fond: FTNREH
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
| LU0626261860 | |
| 27.05.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.31% | 0.85% | 4.59% | 4.22% | 12.31% | 9.47% | 5.49% | 2.50% | -4.41% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.14% | 20.61% | 12.09% | 0.02% | -1.12% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.88% | 33.68% | 19.21% | 4.84% | 4.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.09% | 97.09% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.99% | 0.99% | |
| Peněžní | 1.91% | 1.91% |
| Aktíva | 24 mil. |
| Počet akcíí | 89 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 0.051 |
| Dividendový výnos | 0.88% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 22.75% |
| Velké společnosti | 30.77% |
| Středné společnosti | 30.22% |
| Malé společnosti | 9.53% |
| Najmenší společnosti | 3.63% |
| P/E | 14.00% |
| P/BV | 1.85% |
| Základní materiály | 28.30% |
| Cyklické zboží | 1.84% |
| Defenzivní zboží | 1.33% |
| Síťová odvětví | 1.45% |
| Energie | 61.36% |
| Průmysl | 2.02% |
| Technológie | 0.61% |
| Podnikové | 0.99 |
| Deriváty | 1.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 61.76 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 38.24 |
| USA | 66.46% |
| Kanada | 18.03% |
| Latinská Amerika | 0.79% |
| Velká Británie | 5.23% |
| Eurozóna | 2.15% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.38% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 2.07% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 0.79% |
| Vyspělé trhy | 96.30% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | Energie | 5.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.2% |
| Chevron Corp | Energie | 3.84% | Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 3.31% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.97% | EOG Resources Inc | Energie | 2.87% |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.47% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.24% |
| Phillips 66 | Energie | 2.14% | TechnipFMC PLC | Energie | 2.13% |