Fond: FTNREH
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0626261860 | |
27.05.2011 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.07% | 0.35% | 6.62% | -0.85% | 6.03% | 7.95% | 5.73% | 1.27% | -4.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.14% | 20.61% | 12.09% | 0.02% | -1.12% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.88% | 33.68% | 19.21% | 4.84% | 4.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.11% | 98.11% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.98% | 0.98% | |
Peněžní | 0.92% | 0.01% | 0.91% |
Aktíva | 25 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | 0.051 |
Dividendový výnos | 0.87% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 21.83% |
Velké společnosti | 35.71% |
Středné společnosti | 28.30% |
Malé společnosti | 8.52% |
Najmenší společnosti | 3.55% |
P/E | 13.75% |
P/BV | 1.83% |
Základní materiály | 27.59% |
Cyklické zboží | 1.79% |
Defenzivní zboží | 1.29% |
Síťová odvětví | 1.28% |
Energie | 63.82% |
Průmysl | 1.66% |
Technológie | 0.47% |
Podnikové | 0.98 |
Deriváty | 0.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 35.57 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 64.43 |
USA | 68.06% |
Kanada | 17.78% |
Latinská Amerika | 0.79% |
Velká Británie | 5.41% |
Eurozóna | 2.18% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.00% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 1.89% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.79% |
Vyspělé trhy | 97.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | Energie | 4.65% | Chevron Corp | Energie | 4.27% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 3.95% | Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 3.21% |
EOG Resources Inc | Energie | 3.14% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.03% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.58% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.4% |
Suncor Energy Inc | Energie | 2.39% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.37% |