Fond: FTNRF

Název	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
ISIN	LU0300741732
	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.1100
Den	17.04.2024
Denní změna %	-0.4908%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.32%	17.20%	3.84%	14.55%	10.64%	21.34%	6.90%	3.14%	0.69%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.73%				29.71%	15.40%	2.62%	0.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.09%				39.61%	24.09%	6.58%	5.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.11%		99.11%
Dluhopisový
Ostatní	0.60%		0.60%
Peněžní	0.58%	0.28%	0.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	330 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	22.50%
Velké společnosti	33.78%
Středné společnosti	26.78%
Malé společnosti	12.59%
Najmenší společnosti	3.25%

P/E	12.77%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	26.64%
Cyklické zboží	2.06%
Defenzivní zboží	1.10%
Síťová odvětví	1.10%
Energie	65.31%
Průmysl	1.96%
Technológie	0.71%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.60
Deriváty	0.29

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	69.25%
Kanada	17.62%
Latinská Amerika	0.90%
Velká Británie	5.08%
Eurozóna	2.19%
Evropa - kromě EURozóny	2.06%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	2.00%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.90%
Vyspělé trhy	98.20%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Chevron Corp	Energie	4.67%	ConocoPhillips	Energie	4.52%
Exxon Mobil Corp	Energie	3.91%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	3.12%
EOG Resources Inc	Energie	2.92%	Schlumberger Ltd	Energie	2.62%
Freeport-McMoRan Inc	Základní materiály	2.59%	Pioneer Natural Resources Co	Energie	2.59%
Suncor Energy Inc	Energie	2.54%	Marathon Petroleum Corp	Energie	2.47%