Fond: FTNRF

Název	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
ISIN	LU0300741732
	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	7.7800
Den	30.10.2024
Denní změna %	-1.0178%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.43%	-2.51%	-3.95%	6.87%	5.99%	12.80%	10.65%	4.76%	1.24%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.41%				23.97%	19.11%	4.75%	2.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.73%				39.69%	19.57%	6.38%	4.39%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.71%		98.71%
Dluhopisový
Ostatní	1.02%		1.02%
Peněžní	0.29%	0.01%	0.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	269 mil.
Počet akcíí	88
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	18.22%
Velké společnosti	26.04%
Středné společnosti	40.49%
Malé společnosti	10.08%
Najmenší společnosti	3.73%

P/E	12.52%
P/BV	1.75%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	30.78%
Cyklické zboží	2.15%
Defenzivní zboží	0.87%
Síťová odvětví	1.10%
Energie	61.12%
Průmysl	2.02%
Technológie	0.53%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.02
Deriváty	0.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	66.58%
Kanada	19.31%
Latinská Amerika	0.81%
Velká Británie	5.22%
Eurozóna	2.04%
Evropa - kromě EURozóny	2.34%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	2.41%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.81%
Vyspělé trhy	97.90%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Exxon Mobil Corp	Energie	4.86%	ConocoPhillips	Energie	4.15%
Freeport-McMoRan Inc	Základní materiály	3.02%	EOG Resources Inc	Energie	2.99%
Chevron Corp	Energie	2.93%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	2.83%
Newmont Corp	Základní materiály	2.83%	Schlumberger Ltd	Energie	2.3%
TechnipFMC PLC	Energie	2.28%	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	Energie	2.24%