Fond: FTNRF
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 | |
LU0300741732 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.10.2015 | 5.9300 |
22.10.2015 | 5.8900 |
21.10.2015 | 5.6800 |
20.10.2015 | 5.7700 |
19.10.2015 | 5.7400 |
16.10.2015 | 5.8600 |
15.10.2015 | 5.9100 |
14.10.2015 | 5.7700 |
13.10.2015 | 5.7300 |
12.10.2015 | 5.8100 |
09.10.2015 | 5.9300 |
08.10.2015 | 5.9600 |
07.10.2015 | 5.8500 |
06.10.2015 | 5.7100 |
05.10.2015 | 5.5800 |
02.10.2015 | 5.3600 |
01.10.2015 | 5.1200 |
30.09.2015 | 5.1300 |
29.09.2015 | 5.0000 |
28.09.2015 | 4.9900 |
25.09.2015 | 5.2400 |
24.09.2015 | 5.2700 |
23.09.2015 | 5.2400 |
22.09.2015 | 5.3700 |
21.09.2015 | 5.4400 |
18.09.2015 | 5.4100 |
17.09.2015 | 5.5200 |
16.09.2015 | 5.5900 |
15.09.2015 | 5.3900 |
14.09.2015 | 5.3000 |
11.09.2015 | 5.3500 |
10.09.2015 | 5.4300 |
09.09.2015 | 5.4400 |
08.09.2015 | 5.5600 |
07.09.2015 | 5.4700 |
04.09.2015 | 5.4700 |
03.09.2015 | 5.6000 |
02.09.2015 | 5.5200 |
01.09.2015 | 5.4500 |
31.08.2015 | 5.7400 |
28.08.2015 | 5.6700 |
27.08.2015 | 5.5100 |
26.08.2015 | 5.1300 |
25.08.2015 | 4.9400 |
24.08.2015 | 4.9500 |
21.08.2015 | 5.3500 |
20.08.2015 | 5.5700 |
19.08.2015 | 5.7200 |
18.08.2015 | 5.9400 |
17.08.2015 | 5.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 5206 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.65% | -4.39% | -3.05% | 3.39% | -1.29% | 16.87% | 8.95% | 4.39% | -0.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.63% | 25.69% | 18.61% | 4.40% | 2.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.78% | 40.37% | 20.48% | 6.52% | 4.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.94% | 97.94% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.98% | 0.98% | |
Peněžní | 1.16% | 0.07% | 1.08% |
Aktíva | 277 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 18.22% |
Velké společnosti | 32.31% |
Středné společnosti | 34.03% |
Malé společnosti | 9.42% |
Najmenší společnosti | 3.76% |
P/E | 14.22% |
P/BV | 1.83% |
Základní materiály | 28.49% |
Cyklické zboží | 1.94% |
Defenzivní zboží | 0.87% |
Síťová odvětví | 1.19% |
Energie | 62.63% |
Průmysl | 2.00% |
Technológie | 0.63% |
Podnikové | 0.98 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 51.62 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 48.38 |
USA | 67.37% |
Kanada | 18.21% |
Latinská Amerika | 0.74% |
Velká Británie | 5.13% |
Eurozóna | 2.14% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.36% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.00% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.74% |
Vyspělé trhy | 97.20% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | Energie | 5.21% | ConocoPhillips | Energie | 4.21% |
Chevron Corp | Energie | 3.06% | EOG Resources Inc | Energie | 3% |
Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.85% | Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 2.69% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.59% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.55% |
TechnipFMC PLC | Energie | 2.5% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.49% |