Fond: FTNRF
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 | |
LU0300741732 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.11.2011 | 7.4400 |
12.11.2011 | 7.4400 |
11.11.2011 | 7.4400 |
10.11.2011 | 7.3500 |
09.11.2011 | 7.2700 |
08.11.2011 | 7.5000 |
07.11.2011 | 7.4300 |
06.11.2011 | 7.3900 |
05.11.2011 | 7.3900 |
04.11.2011 | 7.3900 |
03.11.2011 | 7.3600 |
02.11.2011 | 7.2000 |
01.11.2011 | 7.0000 |
31.10.2011 | 7.2000 |
30.10.2011 | 7.3800 |
29.10.2011 | 7.3800 |
28.10.2011 | 7.3800 |
27.10.2011 | 7.3000 |
26.10.2011 | 7.0300 |
25.10.2011 | 6.8700 |
24.10.2011 | 7.0100 |
23.10.2011 | 6.8200 |
22.10.2011 | 6.8200 |
21.10.2011 | 6.8200 |
20.10.2011 | 6.7500 |
19.10.2011 | 6.7400 |
18.10.2011 | 6.8600 |
17.10.2011 | 6.6600 |
16.10.2011 | 6.7800 |
15.10.2011 | 6.7800 |
14.10.2011 | 6.7800 |
13.10.2011 | 6.5700 |
12.10.2011 | 6.5800 |
11.10.2011 | 6.5600 |
10.10.2011 | 6.5400 |
09.10.2011 | 6.3700 |
08.10.2011 | 6.3700 |
07.10.2011 | 6.3700 |
06.10.2011 | 6.4500 |
05.10.2011 | 6.2900 |
04.10.2011 | 6.0400 |
03.10.2011 | 5.9100 |
02.10.2011 | 6.1000 |
01.10.2011 | 6.1000 |
30.09.2011 | 6.1000 |
29.09.2011 | 6.2300 |
28.09.2011 | 6.2400 |
27.09.2011 | 6.5100 |
26.09.2011 | 6.4200 |
25.09.2011 | 6.2500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 5136 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.24% | 1.40% | 8.13% | 3.23% | 17.01% | 16.79% | 9.11% | 5.63% | -0.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.68% | 28.60% | 16.78% | 3.34% | 1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 39.68% | 22.90% | 6.71% | 5.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.09% | 97.09% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.99% | 0.99% | |
Peněžní | 1.91% | 1.91% |
Aktíva | 309 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 22.75% |
Velké společnosti | 30.77% |
Středné společnosti | 30.22% |
Malé společnosti | 9.53% |
Najmenší společnosti | 3.63% |
P/E | 14.00% |
P/BV | 1.85% |
Základní materiály | 28.30% |
Cyklické zboží | 1.84% |
Defenzivní zboží | 1.33% |
Síťová odvětví | 1.45% |
Energie | 61.36% |
Průmysl | 2.02% |
Technológie | 0.61% |
Podnikové | 0.99 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.76 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 38.24 |
USA | 66.46% |
Kanada | 18.03% |
Latinská Amerika | 0.79% |
Velká Británie | 5.23% |
Eurozóna | 2.15% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.38% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.07% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.79% |
Vyspělé trhy | 96.30% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | Energie | 5.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.2% |
Chevron Corp | Energie | 3.84% | Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 3.31% |
Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.97% | EOG Resources Inc | Energie | 2.87% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.47% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.24% |
Phillips 66 | Energie | 2.14% | TechnipFMC PLC | Energie | 2.13% |