Fond: FTNRF

Název	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
ISIN	LU0300741732
	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.1000
Den	30.04.2024
Denní změna %	-2.7611%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.14%	11.26%	10.35%	8.14%	14.73%	21.20%	7.55%	4.13%	0.59%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.73%				29.71%	15.40%	2.62%	0.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.09%				39.61%	24.09%	6.58%	5.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.15%		99.15%
Dluhopisový
Ostatní	1.09%		1.09%
Peněžní	0.45%	0.69%	-0.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	330 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	21.60%
Velké společnosti	36.90%
Středné společnosti	27.58%
Malé společnosti	9.19%
Najmenší společnosti	3.66%

P/E	12.77%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	27.06%
Cyklické zboží	1.80%
Defenzivní zboží	1.13%
Síťová odvětví	0.98%
Energie	65.59%
Průmysl	1.73%
Technológie	0.64%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.09
Deriváty	-0.24

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	80.19

Regionálne rozloženie
USA	69.33%
Kanada	17.93%
Latinská Amerika	0.81%
Velká Británie	4.88%
Eurozóna	2.22%
Evropa - kromě EURozóny	2.07%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	1.91%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.81%
Vyspělé trhy	98.34%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ConocoPhillips	Energie	4.7%	Chevron Corp	Energie	4.12%
Exxon Mobil Corp	Energie	4.05%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	3%
EOG Resources Inc	Energie	2.99%	Freeport-McMoRan Inc	Základní materiály	2.99%
Schlumberger Ltd	Energie	2.73%	Marathon Petroleum Corp	Energie	2.68%
Pioneer Natural Resources Co	Energie	2.57%	Phillips 66	Energie	2.52%