Fond: FTNRFU

Název	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
ISIN	LU0300736062
	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	-10.58%	0.92	1.54	-28.78%	3/3
2019	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	9.25%	0.88	1.60	-18.41%	4/4
2018	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-24.58%	0.87	1.36	3.38%	1/4
2017	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	0.80%	0.84	1.54	-23.43%	4/4
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.4900
Den	19.09.2024
Denní změna %	1.6766%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.70%	2.29%	0.83%	6.26%	2.17%	15.99%	8.87%	3.93%	-1.77%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.48%				20.77%	16.11%	3.18%	1.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.57%				31.73%	19.12%	5.84%	4.59%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.94%		97.94%
Dluhopisový
Ostatní	0.98%		0.98%
Peněžní	1.16%	0.07%	1.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 301 mil.
Počet akcíí	89
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	18.22%
Velké společnosti	32.31%
Středné společnosti	34.03%
Malé společnosti	9.42%
Najmenší společnosti	3.76%

P/E	14.22%
P/BV	1.83%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	28.49%
Cyklické zboží	1.94%
Defenzivní zboží	0.87%
Síťová odvětví	1.19%
Energie	62.63%
Průmysl	2.00%
Technológie	0.63%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.98
Deriváty	1.08

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	51.62
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	48.38

Regionálne rozloženie
USA	67.37%
Kanada	18.21%
Latinská Amerika	0.74%
Velká Británie	5.13%
Eurozóna	2.14%
Evropa - kromě EURozóny	2.36%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	2.00%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.74%
Vyspělé trhy	97.20%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Exxon Mobil Corp	Energie	5.21%	ConocoPhillips	Energie	4.21%
Chevron Corp	Energie	3.06%	EOG Resources Inc	Energie	3%
Canadian Natural Resources Ltd	Energie	2.85%	Freeport-McMoRan Inc	Základní materiály	2.69%
Newmont Corp	Základní materiály	2.59%	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	Energie	2.55%
TechnipFMC PLC	Energie	2.5%	Schlumberger Ltd	Energie	2.49%