Fond: FTNRU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | |
LU0300736492 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.09.2017 | 6.3300 |
06.09.2017 | 6.3200 |
05.09.2017 | 6.2400 |
04.09.2017 | 6.2000 |
01.09.2017 | 6.2000 |
31.08.2017 | 6.1300 |
30.08.2017 | 6.0500 |
29.08.2017 | 6.0700 |
28.08.2017 | 6.0600 |
25.08.2017 | 6.0800 |
24.08.2017 | 6.0500 |
23.08.2017 | 6.0600 |
22.08.2017 | 6.0100 |
21.08.2017 | 5.9700 |
18.08.2017 | 5.9900 |
17.08.2017 | 5.9600 |
16.08.2017 | 6.0400 |
15.08.2017 | 6.0600 |
14.08.2017 | 6.1100 |
11.08.2017 | 6.1500 |
10.08.2017 | 6.1800 |
09.08.2017 | 6.2700 |
08.08.2017 | 6.2700 |
07.08.2017 | 6.3000 |
04.08.2017 | 6.3500 |
03.08.2017 | 6.3100 |
02.08.2017 | 6.4100 |
01.08.2017 | 6.4300 |
31.07.2017 | 6.4800 |
28.07.2017 | 6.5100 |
27.07.2017 | 6.5000 |
26.07.2017 | 6.4600 |
25.07.2017 | 6.4200 |
24.07.2017 | 6.2800 |
21.07.2017 | 6.3100 |
20.07.2017 | 6.3800 |
19.07.2017 | 6.4300 |
18.07.2017 | 6.3000 |
17.07.2017 | 6.3300 |
14.07.2017 | 6.3100 |
13.07.2017 | 6.2500 |
12.07.2017 | 6.2100 |
11.07.2017 | 6.1800 |
10.07.2017 | 6.1200 |
07.07.2017 | 6.0500 |
06.07.2017 | 6.0800 |
05.07.2017 | 6.1800 |
04.07.2017 | 6.3200 |
03.07.2017 | 6.3300 |
30.06.2017 | 6.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4379 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.76% | 13.50% | 12.20% | 6.26% | 14.68% | 18.10% | 6.65% | 3.78% | -1.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.55% | 25.85% | 13.35% | 1.53% | 0.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 33.96% | 22.19% | 4.96% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.11% | 99.11% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.60% | 0.60% | |
Peněžní | 0.58% | 0.28% | 0.29% |
Aktíva | 26 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 22.50% |
Velké společnosti | 33.78% |
Středné společnosti | 26.78% |
Malé společnosti | 12.59% |
Najmenší společnosti | 3.25% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.68% |
Základní materiály | 26.64% |
Cyklické zboží | 2.06% |
Defenzivní zboží | 1.10% |
Síťová odvětví | 1.10% |
Energie | 65.31% |
Průmysl | 1.96% |
Technológie | 0.71% |
Podnikové | 0.60 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 69.25% |
Kanada | 17.62% |
Latinská Amerika | 0.90% |
Velká Británie | 5.08% |
Eurozóna | 2.19% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.06% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.00% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.90% |
Vyspělé trhy | 98.20% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp | Energie | 4.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.52% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 3.91% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.12% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.92% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 2.59% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.59% |
Suncor Energy Inc | Energie | 2.54% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.47% |