Fond: FTNRU

Název	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD
ISIN	LU0300736492
	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating

NAV	8.6300
Den	30.04.2024
Denní změna %	-3.2511%

Dátum	NAV
04.04.2013	8.8900
03.04.2013	8.9100
02.04.2013	9.1100
01.04.2013	9.1900
28.03.2013	9.2900
27.03.2013	9.3300
26.03.2013	9.3000
25.03.2013	9.2200
22.03.2013	9.2400
21.03.2013	9.2100
20.03.2013	9.2700
19.03.2013	9.2200
18.03.2013	9.3800
15.03.2013	9.4700
14.03.2013	9.4400
13.03.2013	9.3100
12.03.2013	9.3600
11.03.2013	9.3300
08.03.2013	9.3300
07.03.2013	9.2800
06.03.2013	9.1900
05.03.2013	9.1200
04.03.2013	9.0300
01.03.2013	9.1200
28.02.2013	9.2000
27.02.2013	9.2300
26.02.2013	9.1000
25.02.2013	9.0400
22.02.2013	9.2800
21.02.2013	9.1800
20.02.2013	9.3000
19.02.2013	9.5800
18.02.2013	9.5200
15.02.2013	9.5500
14.02.2013	9.6700
13.02.2013	9.5700
12.02.2013	9.5100
11.02.2013	9.4900
08.02.2013	9.5800
07.02.2013	9.5100
06.02.2013	9.5400
05.02.2013	9.5400
04.02.2013	9.4600
01.02.2013	9.5600
31.01.2013	9.4600
30.01.2013	9.4500
29.01.2013	9.5200
28.01.2013	9.3900
25.01.2013	9.4200
24.01.2013	9.3500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4382

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.58%	9.38%	10.93%	4.73%	11.07%	16.49%	6.50%	3.82%	-2.03%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.55%				25.85%	13.35%	1.53%	0.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.02%				33.96%	22.19%	4.96%	5.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.15%		99.15%
Dluhopisový
Ostatní	1.09%		1.09%
Peněžní	0.45%	0.69%	-0.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	26 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	21.60%
Velké společnosti	36.90%
Středné společnosti	27.58%
Malé společnosti	9.19%
Najmenší společnosti	3.66%

P/E	12.77%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	27.06%
Cyklické zboží	1.80%
Defenzivní zboží	1.13%
Síťová odvětví	0.98%
Energie	65.59%
Průmysl	1.73%
Technológie	0.64%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.09
Deriváty	-0.24

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	80.19

Regionálne rozloženie
USA	69.33%
Kanada	17.93%
Latinská Amerika	0.81%
Velká Británie	4.88%
Eurozóna	2.22%
Evropa - kromě EURozóny	2.07%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	1.91%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	0.81%
Vyspělé trhy	98.34%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ConocoPhillips	Energie	4.7%	Chevron Corp	Energie	4.12%
Exxon Mobil Corp	Energie	4.05%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	3%
EOG Resources Inc	Energie	2.99%	Freeport-McMoRan Inc	Základní materiály	2.99%
Schlumberger Ltd	Energie	2.73%	Marathon Petroleum Corp	Energie	2.68%
Pioneer Natural Resources Co	Energie	2.57%	Phillips 66	Energie	2.52%