Fond: FTSIFE

Název	Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613
ISIN	LU0300742896
	12.07.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Roger Bayston
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTSIF	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	10.15%	0.54	0.51	9.12%	2/16
2015	FTSIF	USD	BOND-GLB	0.1454%	-7.19%	-5.94%	0.28	0.25			n.r.
2014	FTSIF	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	1.49%	0.42	0.42	0.99%	6/15

NAV	15.0900
Den	19.04.2024
Denní změna %	-0.0662%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.60%	1.41%	5.38%	7.40%	5.89%	2.38%	1.41%	0.90%	3.45%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.17%				1.65%	1.80%	2.01%	1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.93%				6.52%	2.48%	1.16%	1.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.03%		0.03%
Dluhopisový	113.60%	9.72%	103.88%
Ostatní		2.72%	-2.72%
Peněžní	6.68%	7.87%	-1.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	248 mil.
Počet akcíí	3
Počet dlhopisov	463

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.35
z toho Mng. popl.	1.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	28.47
Podnikové	53.03
Hypoteční	17.74
Deriváty	3.45

Výnos do splatnosti p.a.	6.15
Modifikovaná durácia	4.44

Kreditné rozloženie
AAA	2.73
AA	41.51
A	9.81
BBB	18.51
BB	14.28
B	9.31
Horší jako B	2.31
Nehodnotené	1.55

Regionálne rozloženie
USA	0.03%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.03%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Federal Home Loan Banks 0%		4.8%	Federal National Mortgage Association 5.5%		3.56%
5 Year Treasury Note Future June 24		2.54%	Government National Mortgage Association 2%		2.17%
United States Treasury Notes 2.625%		2.14%	United States Treasury Notes 2.875%		1.89%
United States Treasury Notes 4.125%		1.85%	United States Treasury Notes 2.875%		1.78%
United States Treasury Notes 1.875%		1.67%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%		1.65%