Fond: GLONA1

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis)
US37954Y4834
11.12.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Global X Funds
Global X Management Company LLC
USD
1 000
5%
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú cene a výnosu indexu Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 pred poplatkami a výdavkami.
EIC Fund Rating
17.8900
01.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.28% 2.17% -0.14% 4.80% 2.37% -8.07% -4.62% -4.05% -3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -7.08% -6.48% -4.71% -3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.20% 19.77% 4.38% 3.44% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 102.53% 2.60% 99.93%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.07% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva82 279 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.092
Dividendový výnos11.69%
Rozhodný dátum19.08.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 53.17%
Velké společnosti 37.80%
Středné společnosti 11.11%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E27.54%
P/BV6.69%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.57%
Cyklické zboží 12.21%
Finanční služby 0.52%
Nemovitosti 0.22%
Defenzivní zboží 6.49%
Starostlivost o zdraví 6.47%
Síťová odvětví 1.28%
Telekomunikace 16.04%
Energie 0.48%
Průmysl 3.45%
Technológie 53.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.67%
Kanada
Latinská Amerika 0.70%
Velká Británie 0.71%
Eurozóna 1.01%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.44%
Rozvíjející se trhy 1.14%
Vyspělé trhy 101.39%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 9.36% NVIDIA Corp Technológie 8.45%
Microsoft Corp Technológie 8.24% Broadcom Inc Technológie 5.17%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 4.84% Amazon.com Inc Cyklické zboží 4.82%
Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 2.79% Tesla Inc Cyklické zboží 2.7%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.59% Alphabet Inc Class C Telekomunikace 2.5%