Fond: GLONA1
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | |
US37954Y4834 | |
11.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Global X Funds | |
Global X Management Company LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.04.2024 | 17.9350 |
02.04.2024 | 17.8950 |
01.04.2024 | 17.9414 |
31.03.2024 | 17.9100 |
30.03.2024 | 17.9100 |
29.03.2024 | 17.9100 |
28.03.2024 | 17.9300 |
27.03.2024 | 17.9300 |
26.03.2024 | 17.8860 |
25.03.2024 | 17.8950 |
24.03.2024 | 17.9100 |
23.03.2024 | 17.9100 |
22.03.2024 | 17.9100 |
21.03.2024 | 17.8850 |
20.03.2024 | 17.8500 |
19.03.2024 | 17.7600 |
18.03.2024 | 17.7265 |
17.03.2024 | 17.8200 |
16.03.2024 | 17.8200 |
15.03.2024 | 17.8150 |
14.03.2024 | 18.0000 |
13.03.2024 | 17.9850 |
12.03.2024 | 17.9900 |
11.03.2024 | 17.9000 |
10.03.2024 | 17.9200 |
09.03.2024 | 17.9200 |
08.03.2024 | 17.9350 |
07.03.2024 | 17.9300 |
06.03.2024 | 17.8900 |
05.03.2024 | 17.8055 |
04.03.2024 | 17.9250 |
03.03.2024 | 17.9200 |
02.03.2024 | 17.9200 |
01.03.2024 | 17.9150 |
29.02.2024 | 17.8452 |
28.02.2024 | 17.7950 |
27.02.2024 | 17.8300 |
26.02.2024 | 17.8150 |
25.02.2024 | 17.7900 |
24.02.2024 | 17.7900 |
23.02.2024 | 17.7900 |
22.02.2024 | 17.7699 |
21.02.2024 | 17.4266 |
20.02.2024 | 17.5220 |
19.02.2024 | 17.8000 |
18.02.2024 | 17.8000 |
17.02.2024 | 17.8000 |
16.02.2024 | 17.8050 |
15.02.2024 | 17.8950 |
14.02.2024 | 17.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2906 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.28% | 2.17% | -0.14% | 4.80% | 2.37% | -8.07% | -4.62% | -4.05% | -3.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | -7.08% | -6.48% | -4.71% | -3.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 19.77% | 4.38% | 3.44% | 1.56% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 102.53% | 2.60% | 99.93% |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.07% | 0.07% |
Aktíva | 82 279 mil. |
Počet akcíí | 101 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.092 |
Dividendový výnos | 11.69% |
Rozhodný dátum | 19.08.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické společnosti | 53.17% |
Velké společnosti | 37.80% |
Středné společnosti | 11.11% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 27.54% |
P/BV | 6.69% |
Základní materiály | 1.57% |
Cyklické zboží | 12.21% |
Finanční služby | 0.52% |
Nemovitosti | 0.22% |
Defenzivní zboží | 6.49% |
Starostlivost o zdraví | 6.47% |
Síťová odvětví | 1.28% |
Telekomunikace | 16.04% |
Energie | 0.48% |
Průmysl | 3.45% |
Technológie | 53.80% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.70% |
Velká Británie | 0.71% |
Eurozóna | 1.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.44% |
Rozvíjející se trhy | 1.14% |
Vyspělé trhy | 101.39% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 9.36% | NVIDIA Corp | Technológie | 8.45% |
Microsoft Corp | Technológie | 8.24% | Broadcom Inc | Technológie | 5.17% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 4.84% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.82% |
Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 2.79% | Tesla Inc | Cyklické zboží | 2.7% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.59% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.5% |