Fond: GSPGOLD
Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | |
US38150K1034 | |
24.07.2018 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.09.2024 | 26.2300 |
27.09.2024 | 26.1999 |
26.09.2024 | 26.4600 |
25.09.2024 | 26.3000 |
24.09.2024 | 26.2800 |
23.09.2024 | 25.9850 |
22.09.2024 | 25.9250 |
21.09.2024 | 25.9250 |
20.09.2024 | 25.9337 |
19.09.2024 | 25.6000 |
18.09.2024 | 25.4850 |
17.09.2024 | 25.4200 |
16.09.2024 | 25.5300 |
15.09.2024 | 25.5450 |
14.09.2024 | 25.5450 |
13.09.2024 | 25.5401 |
12.09.2024 | 25.2750 |
11.09.2024 | 24.8400 |
10.09.2024 | 24.8900 |
09.09.2024 | 24.7800 |
08.09.2024 | 24.6900 |
07.09.2024 | 24.6900 |
06.09.2024 | 24.6720 |
05.09.2024 | 24.8701 |
04.09.2024 | 24.6868 |
03.09.2024 | 24.6250 |
02.09.2024 | 24.7550 |
01.09.2024 | 24.7550 |
31.08.2024 | 24.7550 |
30.08.2024 | 24.7550 |
29.08.2024 | 24.9513 |
28.08.2024 | 24.8052 |
27.08.2024 | 24.9799 |
26.08.2024 | 24.8950 |
25.08.2024 | 24.8350 |
24.08.2024 | 24.8350 |
23.08.2024 | 24.8300 |
22.08.2024 | 24.5440 |
21.08.2024 | 24.8950 |
20.08.2024 | 24.8599 |
19.08.2024 | 24.7741 |
18.08.2024 | 24.8100 |
17.08.2024 | 24.8100 |
16.08.2024 | 24.7700 |
15.08.2024 | 24.3150 |
14.08.2024 | 24.2100 |
13.08.2024 | 24.4151 |
12.08.2024 | 24.4450 |
11.08.2024 | 24.0300 |
10.08.2024 | 24.0300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1801 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.74% | 13.99% | 19.25% | 28.02% | 41.94% | 15.01% | 11.92% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 6.38% | 7.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 15.53% | 7.58% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | |||
Ostatní | 100.00% | 100.00% | |
Peněžní |
Aktíva | 7 401 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gold Oz. | 100% | ||||