Fond: GSPGOLD
Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | |
US38150K1034 | |
24.07.2018 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.02.2022 | 18.8600 |
23.02.2022 | 18.9700 |
22.02.2022 | 18.8900 |
18.02.2022 | 18.8600 |
17.02.2022 | 18.8800 |
16.02.2022 | 18.6000 |
15.02.2022 | 18.4100 |
14.02.2022 | 18.6000 |
11.02.2022 | 18.4900 |
10.02.2022 | 18.1600 |
09.02.2022 | 18.2100 |
08.02.2022 | 18.1500 |
07.02.2022 | 18.1000 |
04.02.2022 | 17.9700 |
03.02.2022 | 17.9400 |
02.02.2022 | 17.9600 |
01.02.2022 | 17.9100 |
31.01.2022 | 17.8900 |
28.01.2022 | 17.7700 |
27.01.2022 | 17.8400 |
26.01.2022 | 18.0800 |
25.01.2022 | 18.3700 |
24.01.2022 | 18.3000 |
21.01.2022 | 18.2100 |
20.01.2022 | 18.2800 |
19.01.2022 | 18.3100 |
18.01.2022 | 18.0200 |
17.01.2022 | 18.0500 |
14.01.2022 | 18.0500 |
13.01.2022 | 18.1100 |
12.01.2022 | 18.1700 |
11.01.2022 | 18.1300 |
10.01.2022 | 17.9100 |
07.01.2022 | 17.8600 |
06.01.2022 | 17.7700 |
05.01.2022 | 18.0000 |
04.01.2022 | 18.0500 |
03.01.2022 | 17.9100 |
31.12.2021 | 18.1800 |
30.12.2021 | 18.0600 |
29.12.2021 | 17.9300 |
28.12.2021 | 17.9400 |
27.12.2021 | 18.0100 |
23.12.2021 | 17.9900 |
22.12.2021 | 17.9300 |
21.12.2021 | 17.7700 |
20.12.2021 | 17.7900 |
17.12.2021 | 17.8600 |
16.12.2021 | 17.8900 |
15.12.2021 | 17.6800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1801 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.74% | 13.99% | 19.25% | 28.02% | 41.94% | 15.01% | 11.92% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 6.38% | 7.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 15.53% | 7.58% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | |||
Ostatní | 100.00% | 100.00% | |
Peněžní |
Aktíva | 7 401 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gold Oz. | 100% | ||||