Fond: GSPGOLD
Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | |
US38150K1034 | |
24.07.2018 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.03.2020 | 14.9300 |
17.03.2020 | 15.2500 |
16.03.2020 | 15.0400 |
13.03.2020 | 15.1900 |
12.03.2020 | 15.6700 |
11.03.2020 | 16.3300 |
10.03.2020 | 16.4000 |
09.03.2020 | 16.7300 |
06.03.2020 | 16.6900 |
05.03.2020 | 16.6900 |
04.03.2020 | 16.3400 |
03.03.2020 | 16.3100 |
02.03.2020 | 15.8100 |
28.02.2020 | 15.7300 |
27.02.2020 | 16.3200 |
26.02.2020 | 16.3200 |
25.02.2020 | 16.2500 |
24.02.2020 | 16.5600 |
21.02.2020 | 16.4000 |
20.02.2020 | 16.1600 |
19.02.2020 | 16.0900 |
18.02.2020 | 15.9900 |
14.02.2020 | 15.7900 |
13.02.2020 | 15.7200 |
12.02.2020 | 15.6300 |
11.02.2020 | 15.6500 |
10.02.2020 | 15.6900 |
07.02.2020 | 15.6700 |
06.02.2020 | 15.6300 |
05.02.2020 | 15.5400 |
04.02.2020 | 15.5100 |
03.02.2020 | 15.7300 |
01.02.2020 | 15.8300 |
31.01.2020 | 15.8300 |
30.01.2020 | 15.7400 |
29.01.2020 | 15.7300 |
28.01.2020 | 15.6500 |
27.01.2020 | 15.7900 |
24.01.2020 | 15.6800 |
23.01.2020 | 15.5900 |
22.01.2020 | 15.5500 |
21.01.2020 | 15.5500 |
17.01.2020 | 15.5300 |
16.01.2020 | 15.4900 |
15.01.2020 | 15.5200 |
14.01.2020 | 15.4400 |
13.01.2020 | 15.4500 |
10.01.2020 | 15.5700 |
09.01.2020 | 15.4700 |
08.01.2020 | 15.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1801 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.74% | 13.99% | 19.25% | 28.02% | 41.94% | 15.01% | 11.92% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 6.38% | 7.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 15.53% | 7.58% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | |||
Ostatní | 100.00% | 100.00% | |
Peněžní |
Aktíva | 7 401 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gold Oz. | 100% | ||||