Fond: GSPGOLD
Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | |
US38150K1034 | |
24.07.2018 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.12.2023 | 20.5150 |
01.12.2023 | 20.4750 |
30.11.2023 | 20.1692 |
29.11.2023 | 20.2700 |
28.11.2023 | 20.2250 |
27.11.2023 | 19.9400 |
26.11.2023 | 19.8250 |
25.11.2023 | 19.8250 |
24.11.2023 | 19.8250 |
23.11.2023 | 19.7200 |
22.11.2023 | 19.7200 |
21.11.2023 | 19.8099 |
20.11.2023 | 19.6000 |
19.11.2023 | 19.6200 |
18.11.2023 | 19.6200 |
17.11.2023 | 19.6199 |
16.11.2023 | 19.6450 |
15.11.2023 | 19.4303 |
14.11.2023 | 19.4510 |
13.11.2023 | 19.2850 |
12.11.2023 | 19.1800 |
11.11.2023 | 19.1800 |
10.11.2023 | 19.1719 |
09.11.2023 | 19.4035 |
08.11.2023 | 19.3000 |
07.11.2023 | 19.4900 |
06.11.2023 | 19.6200 |
05.11.2023 | 19.7400 |
04.11.2023 | 19.7400 |
03.11.2023 | 19.7400 |
02.11.2023 | 19.6650 |
01.11.2023 | 19.6050 |
31.10.2023 | 19.6600 |
30.10.2023 | 19.7750 |
29.10.2023 | 19.8800 |
28.10.2023 | 19.8800 |
27.10.2023 | 19.8699 |
26.10.2023 | 19.6801 |
25.10.2023 | 19.6300 |
24.10.2023 | 19.5490 |
23.10.2023 | 19.5800 |
22.10.2023 | 19.6100 |
21.10.2023 | 19.6100 |
20.10.2023 | 19.6250 |
19.10.2023 | 19.3757 |
18.10.2023 | 19.3200 |
17.10.2023 | 19.0296 |
16.10.2023 | 19.0100 |
15.10.2023 | 19.1050 |
14.10.2023 | 19.1050 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1801 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.74% | 13.99% | 19.25% | 28.02% | 41.94% | 15.01% | 11.92% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 6.38% | 7.29% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 15.53% | 7.58% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | |||
Ostatní | 100.00% | 100.00% | |
Peněžní |
Aktíva | 7 401 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gold Oz. | 100% | ||||