Fond: INGIARB
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR | |
LU0809670986 | |
01.09.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.81% | 0.93% | 0.78% | 4.83% | 4.72% | -2.90% | -1.08% | -0.89% | -0.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -3.02% | -1.88% | -1.19% | -0.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.57% | 9.69% | 3.07% | 1.37% | 0.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 121.66% | 11.85% | 109.81% |
Ostatní | 0.85% | 0.85% | |
Peněžní | 68.92% | 79.58% | -10.66% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 158 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 18.80 |
Podnikové | 91.01 |
Deriváty | -10.66 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.90 |
Modifikovaná durácia | 3.55 |
AAA | 5.19 |
AA | 2.25 |
A | 22.55 |
BBB | 50.14 |
BB | 13.46 |
B | 6.20 |
Horší jako B | 0.02 |
Nehodnotené | 0.19 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 11.92% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 7.09% | ||
5 Year Treasury Note Future June 24 | 3.01% | Euro Bobl Future Mar 24 | 2.74% | ||
Long Gilt Future June 24 | 2.74% | 10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 2.12% | ||
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% | 1.54% | International Business Machines Corporation 4.15% | 1.47% | ||
Exelon Corporation 5.15% | 1.44% | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% | 1.4% |