Fond: INGIARB
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR | |
LU0809670986 | |
01.09.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.07.2013 | 258.0500 |
28.06.2013 | 258.1500 |
27.06.2013 | 257.9100 |
26.06.2013 | 257.8500 |
25.06.2013 | 257.9300 |
24.06.2013 | 257.8800 |
21.06.2013 | 258.3500 |
20.06.2013 | 258.4000 |
19.06.2013 | 258.9000 |
18.06.2013 | 258.8700 |
17.06.2013 | 259.0900 |
14.06.2013 | 259.0100 |
13.06.2013 | 258.8300 |
12.06.2013 | 259.0300 |
11.06.2013 | 258.9400 |
10.06.2013 | 259.5300 |
07.06.2013 | 259.5200 |
06.06.2013 | 259.8700 |
05.06.2013 | 260.1300 |
04.06.2013 | 260.3500 |
03.06.2013 | 260.2500 |
31.05.2013 | 260.4900 |
30.05.2013 | 260.5500 |
29.05.2013 | 260.7200 |
28.05.2013 | 261.0100 |
27.05.2013 | 261.0800 |
24.05.2013 | 261.0300 |
23.05.2013 | 261.0300 |
22.05.2013 | 261.2600 |
21.05.2013 | 261.0900 |
20.05.2013 | 261.0700 |
17.05.2013 | 261.0200 |
16.05.2013 | 260.8600 |
15.05.2013 | 260.8800 |
14.05.2013 | 260.9800 |
13.05.2013 | 261.0200 |
10.05.2013 | 260.9700 |
09.05.2013 | 260.6600 |
08.05.2013 | 260.5500 |
07.05.2013 | 260.5100 |
06.05.2013 | 260.4800 |
03.05.2013 | 260.3700 |
02.05.2013 | 260.0500 |
01.05.2013 | 259.9400 |
30.04.2013 | 259.9100 |
29.04.2013 | 259.9300 |
26.04.2013 | 259.8500 |
25.04.2013 | 260.0300 |
24.04.2013 | 259.9300 |
23.04.2013 | 259.7900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4524 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.92% | 0.65% | 0.45% | 5.39% | 4.76% | -2.86% | -1.15% | -0.89% | -0.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -3.02% | -1.88% | -1.19% | -0.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.57% | 9.69% | 3.07% | 1.37% | 0.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 125.68% | 12.49% | 113.18% |
Ostatní | 0.89% | 0.89% | |
Peněžní | 58.44% | 72.52% | -14.08% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 156 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 19.92 |
Podnikové | 93.26 |
Deriváty | -14.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.91 |
Modifikovaná durácia | 3.71 |
AAA | 2.72 |
AA | 4.19 |
A | 35.43 |
BBB | 54.35 |
BB | 2.31 |
B | 0.70 |
Horší jako B | 0.29 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 12.48% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 7.49% | ||
5 Year Treasury Note Future June 24 | 3.16% | Long Gilt Future June 24 | 2.98% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 2.97% | 10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 2.25% | ||
International Business Machines Corporation 4.15% | 1.56% | Exelon Corporation 5.15% | 1.48% | ||
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% | 1.48% | Amgen Inc. 3% | 1.47% |