Fond: INGICMM
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | |
LU1134493227 | |
31.12.2014 | |
Peněžní | |
Peněžní - CZK | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
CZK | |
25 000 | |
0.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.40% | 0.66% | 2.66% | 4.35% | 5.96% | 2.17% | 1.57% | 1.11% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 1.06% | 0.45% | 0.46% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.81% | 4.64% | 1.11% | 0.99% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 88.57% | 88.57% | |
Ostatní | 0.27% | 0.27% | |
Peněžní | 21.23% | 10.08% | 11.15% |
Aktíva | 1 418 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 87.61 |
Podnikové | 0.96 |
Deriváty | 11.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.30 |
AA | 95.44 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 6.79% | 27.03% | Czech (Republic of) 1.25% | 21.39% | ||
Czech (Republic of) 0% | 16.7% | Czech (Republic of) 2.4% | 9.6% | ||
Czech (Republic of) 0.25% | 6.46% | Czech (Republic of) 1% | 6.44% | ||
France (Republic Of) 0% | 4.08% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.27% | ||
Finland (Republic Of) 2% | 2.91% | Raiffeisen Bank International AG 2.07% | 0.96% |