Fond: INGICT
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap USD | |
LU0121174428 | |
24.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Jeroen Brand | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 1 887.3300 |
22.04.2024 | 1 853.6600 |
19.04.2024 | 1 842.6600 |
18.04.2024 | 1 846.0600 |
17.04.2024 | 1 848.7400 |
16.04.2024 | 1 854.2700 |
15.04.2024 | 1 863.9000 |
12.04.2024 | 1 879.0400 |
11.04.2024 | 1 905.7400 |
10.04.2024 | 1 909.0800 |
09.04.2024 | 1 937.3900 |
08.04.2024 | 1 925.3300 |
05.04.2024 | 1 922.9700 |
04.04.2024 | 1 915.8000 |
03.04.2024 | 1 920.8800 |
02.04.2024 | 1 920.6300 |
01.04.2024 | 1 957.0300 |
31.03.2024 | 1 957.0300 |
29.03.2024 | 1 957.0300 |
28.03.2024 | 1 957.0300 |
27.03.2024 | 1 957.0300 |
26.03.2024 | 1 947.2400 |
25.03.2024 | 1 945.9900 |
22.03.2024 | 1 953.8000 |
21.03.2024 | 1 959.0200 |
20.03.2024 | 1 939.5000 |
19.03.2024 | 1 933.4300 |
18.03.2024 | 1 937.1100 |
15.03.2024 | 1 932.4700 |
14.03.2024 | 1 945.3800 |
13.03.2024 | 1 965.2800 |
12.03.2024 | 1 964.0300 |
11.03.2024 | 1 951.3900 |
08.03.2024 | 1 956.0700 |
07.03.2024 | 1 949.9400 |
06.03.2024 | 1 927.8400 |
05.03.2024 | 1 916.5300 |
04.03.2024 | 1 941.1300 |
01.03.2024 | 1 939.3600 |
29.02.2024 | 1 931.4600 |
28.02.2024 | 1 926.0100 |
27.02.2024 | 1 939.7300 |
26.02.2024 | 1 941.7900 |
23.02.2024 | 1 941.7900 |
22.02.2024 | 1 930.2600 |
21.02.2024 | 1 910.3500 |
20.02.2024 | 1 938.8200 |
18.02.2024 | 1 946.5900 |
16.02.2024 | 1 946.5900 |
15.02.2024 | 1 946.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 6753 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.40% | -0.86% | 16.49% | 0.01% | 5.38% | -6.03% | 2.93% | 6.30% | 8.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | 0.17% | 5.54% | 9.18% | 10.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.36% | 34.68% | 13.97% | 12.14% | 7.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.22% | 99.22% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.23% | 0.44% | 0.78% |
Aktíva | 524 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 21.97% |
Velké společnosti | 28.90% |
Středné společnosti | 35.65% |
Malé společnosti | 12.70% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.36% |
P/BV | 4.14% |
Základní materiály | 2.91% |
Cyklické zboží | 6.81% |
Finanční služby | 7.15% |
Defenzivní zboží | 8.13% |
Starostlivost o zdraví | 26.24% |
Síťová odvětví | 4.29% |
Telekomunikace | 4.63% |
Průmysl | 19.66% |
Technológie | 19.39% |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 57.05% |
Kanada | 1.28% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Velká Británie | 12.91% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | 11.63% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.21% |
Střední východ | |
Japonsko | 4.68% |
Austrálie a Oceánie | 1.64% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.33% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.72% |
Rozvíjející se trhy | 5.69% |
Vyspělé trhy | 93.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | Starostlivost o zdraví | 4.86% | Intuit Inc | Technológie | 4.6% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 4.35% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 4.33% |
American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4.29% | Hologic Inc | Starostlivost o zdraví | 3.75% |
Halma PLC | Průmysl | 3.2% | RELX PLC | Průmysl | 3.07% |
Tyler Technologies Inc | Technológie | 3.07% | Ecolab Inc | Základní materiály | 2.91% |