Fond: INGIECZ
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405488668 | |
13.05.2009 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 7 391.5500 |
24.09.2024 | 7 412.2000 |
23.09.2024 | 7 372.9800 |
19.09.2024 | 7 376.1400 |
17.09.2024 | 7 284.7600 |
16.09.2024 | 7 264.1200 |
12.09.2024 | 7 181.5400 |
11.09.2024 | 7 113.8500 |
10.09.2024 | 7 138.9700 |
06.09.2024 | 7 107.0900 |
05.09.2024 | 7 182.2600 |
04.09.2024 | 7 218.5700 |
03.09.2024 | 7 263.0200 |
31.08.2024 | 7 355.2300 |
30.08.2024 | 7 355.2300 |
29.08.2024 | 7 297.6000 |
27.08.2024 | 7 259.6400 |
26.08.2024 | 7 288.8300 |
23.08.2024 | 7 271.7100 |
22.08.2024 | 7 192.1700 |
21.08.2024 | 7 203.7000 |
20.08.2024 | 7 185.6200 |
19.08.2024 | 7 185.6200 |
18.08.2024 | 7 142.4300 |
16.08.2024 | 7 142.4300 |
14.08.2024 | 7 018.1900 |
13.08.2024 | 7 023.7300 |
12.08.2024 | 6 968.3700 |
08.08.2024 | 6 974.9500 |
07.08.2024 | 6 918.5000 |
06.08.2024 | 6 876.9000 |
05.08.2024 | 6 843.9100 |
02.08.2024 | 6 982.4300 |
01.08.2024 | 7 153.2900 |
31.07.2024 | 7 212.2400 |
30.07.2024 | 7 160.7500 |
29.07.2024 | 7 118.0600 |
26.07.2024 | 7 133.1300 |
25.07.2024 | 7 043.5400 |
24.07.2024 | 7 090.7900 |
23.07.2024 | 7 120.0700 |
22.07.2024 | 7 211.0000 |
19.07.2024 | 7 187.3600 |
18.07.2024 | 7 243.4500 |
17.07.2024 | 7 283.1700 |
16.07.2024 | 7 253.2200 |
15.07.2024 | 7 191.9900 |
12.07.2024 | 7 202.1500 |
11.07.2024 | 7 147.7200 |
10.07.2024 | 7 076.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3974 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.65% | 5.27% | 2.20% | 7.62% | 9.64% | 21.39% | 7.53% | 3.09% | -1.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.99% | 26.21% | 14.80% | 0.95% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.21% | 31.92% | 22.61% | 5.68% | 4.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.17% | 98.17% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.24% | 0.41% | 1.83% |
Aktíva | 1 462 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.32 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.59 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 29.61% |
Velké společnosti | 31.14% |
Středné společnosti | 37.42% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.61% |
P/BV | 1.60% |
Základní materiály | 21.80% |
Cyklické zboží | 14.72% |
Defenzivní zboží | 7.82% |
Síťová odvětví | 13.91% |
Energie | 13.46% |
Průmysl | 26.47% |
Deriváty | 1.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 63.75% |
Kanada | 3.71% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 6.11% |
Eurozóna | 11.51% |
Evropa - kromě EURozóny | 5.67% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 7.43% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.17% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Průmysl | 4.96% | Honeywell International Inc | Průmysl | 4.24% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.06% | Walmart Inc | Defenzivní zboží | 4.04% |
FirstEnergy Corp | Síťová odvětví | 3.96% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.86% |
Nestle SA | Defenzivní zboží | 3.78% | General Motors Co | Cyklické zboží | 3.72% |
Waste Connections Inc | Průmysl | 3.71% | Xcel Energy Inc | Síťová odvětví | 3.71% |