Fond: INGIGLG
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR | |
LU0250170304 | |
24.10.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Alex van der Laan | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.11.2016 | 354.8100 |
25.11.2016 | 355.8300 |
23.11.2016 | 355.9200 |
22.11.2016 | 355.2100 |
21.11.2016 | 354.9900 |
18.11.2016 | 354.2700 |
17.11.2016 | 354.1500 |
16.11.2016 | 351.5800 |
15.11.2016 | 349.7000 |
14.11.2016 | 349.6700 |
11.11.2016 | 349.6800 |
10.11.2016 | 351.3300 |
09.11.2016 | 350.8200 |
08.11.2016 | 345.7400 |
07.11.2016 | 347.6300 |
04.11.2016 | 338.7200 |
03.11.2016 | 339.7700 |
02.11.2016 | 343.0200 |
01.11.2016 | 348.4200 |
31.10.2016 | 352.1400 |
28.10.2016 | 354.1100 |
27.10.2016 | 357.1800 |
26.10.2016 | 359.2400 |
25.10.2016 | 362.0500 |
24.10.2016 | 363.0400 |
21.10.2016 | 362.1000 |
20.10.2016 | 360.1400 |
19.10.2016 | 358.5100 |
18.10.2016 | 356.9800 |
17.10.2016 | 352.8400 |
14.10.2016 | 355.0000 |
13.10.2016 | 354.1800 |
12.10.2016 | 356.7100 |
11.10.2016 | 356.9900 |
10.10.2016 | 358.3300 |
07.10.2016 | 355.8000 |
06.10.2016 | 357.5600 |
05.10.2016 | 357.0600 |
04.10.2016 | 358.0300 |
03.10.2016 | 356.6300 |
30.09.2016 | 356.8000 |
29.09.2016 | 356.3500 |
28.09.2016 | 360.4100 |
27.09.2016 | 359.4000 |
26.09.2016 | 355.0100 |
23.09.2016 | 360.4100 |
22.09.2016 | 361.2200 |
21.09.2016 | 360.0700 |
20.09.2016 | 356.4300 |
19.09.2016 | 356.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4920 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.01% | 3.28% | 8.16% | 13.53% | 21.64% | -4.74% | 4.40% | 4.67% | 5.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -2.23% | 3.88% | 5.47% | 5.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.33% | 22.15% | 10.86% | 5.86% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.12% | 99.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.26% | 0.38% | 0.88% |
Aktíva | 478 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.49% |
Velké společnosti | 29.43% |
Středné společnosti | 31.53% |
Malé společnosti | 11.09% |
Najmenší společnosti | 0.58% |
P/E | 26.67% |
P/BV | 4.15% |
Základní materiály | 4.96% |
Cyklické zboží | 4.88% |
Finanční služby | 5.52% |
Defenzivní zboží | 1.68% |
Starostlivost o zdraví | 19.66% |
Síťová odvětví | 7.37% |
Telekomunikace | 8.24% |
Průmysl | 25.71% |
Technológie | 21.10% |
Deriváty | 0.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 56.19% |
Kanada | 2.23% |
Latinská Amerika | 2.36% |
Velká Británie | 13.94% |
Eurozóna | 6.88% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.75% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 3.24% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.35% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.18% |
Rozvíjející se trhy | 5.53% |
Vyspělé trhy | 93.59% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivost o zdraví | 3.93% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 3.77% | Halma PLC | Průmysl | 3.72% |
Tyler Technologies Inc | Technológie | 3.57% | Schneider Electric SE | Průmysl | 3.51% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 3.39% | Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikace | 3.24% |
Intuit Inc | Technológie | 3.22% | Waste Management Inc | Průmysl | 3.19% |