Fond: INGIGLG
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR | |
LU0250170304 | |
24.10.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Alex van der Laan | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.07.2015 | 381.7100 |
09.07.2015 | 380.1600 |
08.07.2015 | 376.0800 |
07.07.2015 | 387.4700 |
06.07.2015 | 385.1200 |
03.07.2015 | 388.1600 |
02.07.2015 | 388.8200 |
01.07.2015 | 388.0100 |
30.06.2015 | 384.8000 |
29.06.2015 | 384.1200 |
26.06.2015 | 393.1600 |
25.06.2015 | 393.2300 |
24.06.2015 | 395.4700 |
23.06.2015 | 396.9100 |
22.06.2015 | 388.9200 |
19.06.2015 | 387.2100 |
18.06.2015 | 385.7800 |
17.06.2015 | 387.7000 |
16.06.2015 | 388.0600 |
15.06.2015 | 386.8000 |
12.06.2015 | 389.6700 |
11.06.2015 | 392.0700 |
10.06.2015 | 390.8000 |
09.06.2015 | 386.5200 |
08.06.2015 | 389.3100 |
05.06.2015 | 395.1600 |
04.06.2015 | 391.7400 |
03.06.2015 | 393.9900 |
02.06.2015 | 397.3100 |
01.06.2015 | 404.7900 |
29.05.2015 | 402.8700 |
28.05.2015 | 407.0600 |
27.05.2015 | 409.5000 |
26.05.2015 | 405.7000 |
22.05.2015 | 406.9900 |
21.05.2015 | 405.3000 |
20.05.2015 | 404.0900 |
19.05.2015 | 402.0000 |
18.05.2015 | 394.6200 |
15.05.2015 | 391.4300 |
14.05.2015 | 392.4900 |
13.05.2015 | 391.0800 |
12.05.2015 | 393.4900 |
11.05.2015 | 398.3800 |
08.05.2015 | 397.3100 |
07.05.2015 | 388.1500 |
06.05.2015 | 385.4300 |
05.05.2015 | 391.6700 |
04.05.2015 | 396.5800 |
01.05.2015 | 393.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4920 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.01% | 3.28% | 8.16% | 13.53% | 21.64% | -4.74% | 4.40% | 4.67% | 5.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -2.23% | 3.88% | 5.47% | 5.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.33% | 22.15% | 10.86% | 5.86% | 3.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.12% | 99.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.26% | 0.38% | 0.88% |
Aktíva | 478 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 26.49% |
Velké společnosti | 29.43% |
Středné společnosti | 31.53% |
Malé společnosti | 11.09% |
Najmenší společnosti | 0.58% |
P/E | 26.67% |
P/BV | 4.15% |
Základní materiály | 4.96% |
Cyklické zboží | 4.88% |
Finanční služby | 5.52% |
Defenzivní zboží | 1.68% |
Starostlivost o zdraví | 19.66% |
Síťová odvětví | 7.37% |
Telekomunikace | 8.24% |
Průmysl | 25.71% |
Technológie | 21.10% |
Deriváty | 0.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 56.19% |
Kanada | 2.23% |
Latinská Amerika | 2.36% |
Velká Británie | 13.94% |
Eurozóna | 6.88% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.75% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 3.24% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 2.35% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.18% |
Rozvíjející se trhy | 5.53% |
Vyspělé trhy | 93.59% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivost o zdraví | 3.93% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivost o zdraví | 3.77% | Halma PLC | Průmysl | 3.72% |
Tyler Technologies Inc | Technológie | 3.57% | Schneider Electric SE | Průmysl | 3.51% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 3.39% | Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikace | 3.24% |
Intuit Inc | Technológie | 3.22% | Waste Management Inc | Průmysl | 3.19% |