Fond: INGIGRCH

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD
LU0121204944
27.04.2001
Akciové
Akcie - Čína
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Michael Chiu
USD
1 000
5%
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI AC Golden Dragon Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 17.67% 0.92 1.15 -5.78% 10/12
2019 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 36.01% 0.88 0.94 8.83% 2/12
2018 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.69% 0.90 0.92 2.59% 4/12
2017 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 26.92% 0.87 0.86 -0.97% 7/12
2016 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.08% 0.92 1.00 0.96% 7/12
2015 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.9917% 13.35% 0.93% 0.94 0.98 12.40% 2/12
2014 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.42% 0.90 0.94 -4.80% 6/13
1 054.5601
02.05.2024
3.3538%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.43% 16.46% 20.37% 3.46% 13.42% -16.82% -2.72% 1.03% 2.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.28% -11.58% -0.11% 3.99% 4.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.32% 42.62% 18.15% 12.71% 7.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.76% 99.76%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.57% 0.32% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva371 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.89
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.99%
Velké společnosti 36.94%
Středné společnosti 3.71%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E15.89%
P/BV2.65%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 22.66%
Finanční služby 11.02%
Nemovitosti 3.31%
Defenzivní zboží 5.98%
Starostlivost o zdraví 2.40%
Telekomunikace 15.24%
Průmysl 5.88%
Technológie 33.27%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 37.94%
Asie - Rozvíjející se trhy 61.82%
Rozvíjející se trhy 61.82%
Vyspělé trhy 37.94%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.22% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 8.15%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 6.12% Asia Vital Components Co Ltd Technológie 4.62%
Gigabyte Technology Co Ltd Technológie 4.45% Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A Cyklické zboží 4.3%
CITIC Securities Co Ltd Class H Finanční služby 4.04% Trip.com Group Ltd ADR Cyklické zboží 3.9%
AIA Group Ltd Finanční služby 3.81% New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares Defenzivní zboží 3.6%