Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 1 316.8400 |
13.06.2024 | 1 312.0900 |
12.06.2024 | 1 302.3500 |
11.06.2024 | 1 301.2900 |
10.06.2024 | 1 310.2900 |
07.06.2024 | 1 300.6900 |
06.06.2024 | 1 308.0700 |
05.06.2024 | 1 309.7100 |
04.06.2024 | 1 306.9200 |
03.06.2024 | 1 300.1700 |
31.05.2024 | 1 301.0300 |
30.05.2024 | 1 285.4000 |
29.05.2024 | 1 270.6500 |
28.05.2024 | 1 278.8700 |
24.05.2024 | 1 284.2400 |
23.05.2024 | 1 288.1800 |
22.05.2024 | 1 311.8600 |
21.05.2024 | 1 317.4100 |
20.05.2024 | 1 321.1200 |
17.05.2024 | 1 324.5600 |
16.05.2024 | 1 325.4100 |
15.05.2024 | 1 325.0300 |
14.05.2024 | 1 309.9400 |
13.05.2024 | 1 307.3000 |
10.05.2024 | 1 310.3100 |
09.05.2024 | 1 310.1500 |
08.05.2024 | 1 293.2700 |
07.05.2024 | 1 304.2800 |
06.05.2024 | 1 295.2800 |
03.05.2024 | 1 293.6100 |
02.05.2024 | 1 289.1700 |
01.05.2024 | 1 269.7400 |
30.04.2024 | 1 269.6600 |
29.04.2024 | 1 284.9200 |
26.04.2024 | 1 277.0900 |
25.04.2024 | 1 266.1200 |
24.04.2024 | 1 276.9900 |
23.04.2024 | 1 280.6500 |
22.04.2024 | 1 274.5700 |
19.04.2024 | 1 262.6200 |
18.04.2024 | 1 259.2900 |
17.04.2024 | 1 261.3400 |
16.04.2024 | 1 270.1800 |
15.04.2024 | 1 286.1900 |
12.04.2024 | 1 304.6400 |
11.04.2024 | 1 307.2200 |
10.04.2024 | 1 301.6500 |
09.04.2024 | 1 329.0500 |
08.04.2024 | 1 318.3300 |
05.04.2024 | 1 307.8300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4645 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.53% | 0.84% | -2.60% | 2.51% | 4.09% | -3.99% | -2.24% | -0.81% | 1.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 1.76% | 1.11% | 0.56% | 0.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 28.79% | 5.39% | 2.91% | 3.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.87% | 96.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.13% | 0.00% | 3.13% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 1.36% |
Velké společnosti | 26.38% |
Středné společnosti | 61.13% |
Malé společnosti | 7.53% |
Najmenší společnosti | 0.48% |
P/E | 25.89% |
P/BV | 1.43% |
Cyklické zboží | 1.56% |
Nemovitosti | 95.31% |
Deriváty | 3.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.39% |
Kanada | 2.42% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.91% |
Eurozóna | 5.86% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.08% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 10.56% |
Austrálie a Oceánie | 3.41% |
Asie - Vyspělé trhy | 6.24% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 8.35% | Equinix Inc | Nemovitosti | 5.34% |
Welltower Inc | Nemovitosti | 3.55% | Public Storage | Nemovitosti | 2.76% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.75% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.69% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.47% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.41% |
Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 2.37% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 2.33% |