Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.10.2007 | 1 082.8300 |
19.10.2007 | 1 086.7800 |
18.10.2007 | 1 105.6400 |
17.10.2007 | 1 112.1000 |
16.10.2007 | 1 117.0700 |
15.10.2007 | 1 134.3300 |
12.10.2007 | 1 150.5600 |
11.10.2007 | 1 158.1800 |
10.10.2007 | 1 162.6800 |
09.10.2007 | 1 165.3800 |
08.10.2007 | 1 156.3700 |
05.10.2007 | 1 159.6500 |
04.10.2007 | 1 142.9500 |
03.10.2007 | 1 150.3200 |
02.10.2007 | 1 154.2400 |
01.10.2007 | 1 128.7500 |
28.09.2007 | 1 122.3500 |
27.09.2007 | 1 127.1000 |
26.09.2007 | 1 108.9600 |
25.09.2007 | 1 101.6400 |
24.09.2007 | 1 105.3900 |
21.09.2007 | 1 092.3300 |
20.09.2007 | 1 096.0000 |
19.09.2007 | 1 109.8100 |
18.09.2007 | 1 071.8800 |
17.09.2007 | 1 068.1400 |
14.09.2007 | 1 083.4900 |
13.09.2007 | 1 076.5800 |
12.09.2007 | 1 064.5100 |
11.09.2007 | 1 055.7600 |
10.09.2007 | 1 043.2900 |
07.09.2007 | 1 062.6800 |
06.09.2007 | 1 083.1800 |
05.09.2007 | 1 088.5700 |
04.09.2007 | 1 106.2400 |
03.09.2007 | 1 093.7400 |
31.08.2007 | 1 090.5900 |
30.08.2007 | 1 073.2100 |
29.08.2007 | 1 063.1800 |
28.08.2007 | 1 063.4600 |
27.08.2007 | 1 079.7400 |
24.08.2007 | 1 077.3800 |
23.08.2007 | 1 082.1100 |
22.08.2007 | 1 073.7400 |
21.08.2007 | 1 060.2100 |
20.08.2007 | 1 047.0300 |
17.08.2007 | 1 016.3200 |
16.08.2007 | 1 023.3900 |
15.08.2007 | 1 033.7000 |
13.08.2007 | 1 064.1800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4649 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.43% | -1.45% | -1.67% | 5.72% | 5.62% | -4.00% | -2.34% | -0.90% | 1.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 1.76% | 1.11% | 0.56% | 0.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 28.79% | 5.39% | 2.91% | 3.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.87% | 96.87% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.13% | 0.00% | 3.13% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 1.36% |
Velké společnosti | 26.38% |
Středné společnosti | 61.13% |
Malé společnosti | 7.53% |
Najmenší společnosti | 0.48% |
P/E | 25.89% |
P/BV | 1.43% |
Cyklické zboží | 1.56% |
Nemovitosti | 95.31% |
Deriváty | 3.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.39% |
Kanada | 2.42% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.91% |
Eurozóna | 5.86% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.08% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 10.56% |
Austrálie a Oceánie | 3.41% |
Asie - Vyspělé trhy | 6.24% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.87% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 8.35% | Equinix Inc | Nemovitosti | 5.34% |
Welltower Inc | Nemovitosti | 3.55% | Public Storage | Nemovitosti | 2.76% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 2.75% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.69% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.47% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.41% |
Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 2.37% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 2.33% |