Fond: INGIGRE

Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR
LU0250183208
05.09.2006
Realitní
Reality - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v jakékoliv zemi a podnikají v nemovitostním sektoru. Srovnávacím indexem podfondu je S&P Developed Property index (RI).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -4.44% 0.98 1.07 -3.10% 6/6
2019 INGIGRE USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 20.17% 0.94 1.02 -3.21% 5/5
2018 INGIGRE USD REAL-GLB 1.8344% -7.03% -6.25% 0.94 1.11 1.80% 1/4
2017 INGIGRE USD REAL-GLB 1.0263% 9.63% 7.28% 0.91 1.03 -2.59% 4/4
2016 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3901% 1.74% -2.92% 0.92 0.99 -4.65% 7/8
2015 INGIGRE USD REAL-GLB 0.1342% -1.66% -1.45% 0.91 1.19 0.07% 6/9
2014 INGIGRE USD REAL-GLB 0.0923% 5.96% 17.07% 0.86 1.03 10.93% 3/9
1 448.2200
11.11.2024
0.4320%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.95% 5.52% 10.52% 10.45% 21.17% -3.23% -1.29% 1.06% 1.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -0.40% 0.08% 0.18% 0.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.56% 24.62% 5.24% 3.01% 2.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.49% 98.49%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.51% 0.00% 1.51%
Veľkosť fondu
Aktíva54 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.35
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 1.67%
Velké společnosti 32.41%
Středné společnosti 56.94%
Malé společnosti 7.07%
Najmenší společnosti 0.40%
P/E26.48%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.61%
Nemovitosti 97.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 64.11%
Kanada 2.30%
Latinská Amerika
Velká Británie 5.98%
Eurozóna 5.65%
Evropa - kromě EURozóny 1.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 9.03%
Austrálie a Oceánie 4.77%
Asie - Vyspělé trhy 5.64%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.49%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nemovitosti 8.08% Equinix Inc Nemovitosti 5.39%
Welltower Inc Nemovitosti 4.58% AvalonBay Communities Inc Nemovitosti 2.82%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Nemovitosti 2.78% Extra Space Storage Inc Nemovitosti 2.59%
Invitation Homes Inc Nemovitosti 2.44% Mitsui Fudosan Co Ltd Nemovitosti 2.29%
Public Storage Nemovitosti 2.1% Alexandria Real Estate Equities Inc Nemovitosti 2.09%