Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.19% | 10.59% | 10.10% | 8.45% | 16.94% | -1.42% | -1.29% | 1.49% | 2.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 0.16% | 0.42% | 0.38% | 0.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 26.69% | 5.48% | 3.11% | 2.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.05% | 98.05% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.95% | 0.00% | 1.95% |
Aktíva | 53 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 1.45% |
Velké společnosti | 31.13% |
Středné společnosti | 56.60% |
Malé společnosti | 8.50% |
Najmenší společnosti | 0.36% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 1.39% |
Cyklické zboží | 0.61% |
Nemovitosti | 97.44% |
Deriváty | 1.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 63.86% |
Kanada | 2.31% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.94% |
Eurozóna | 5.62% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.04% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 9.00% |
Austrálie a Oceánie | 4.81% |
Asie - Vyspělé trhy | 5.47% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.05% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 7.93% | Equinix Inc | Nemovitosti | 5.51% |
Welltower Inc | Nemovitosti | 4.13% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 3.19% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 2.8% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.69% |
Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 2.48% | Public Storage | Nemovitosti | 2.3% |
Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 2.2% | Goodman Group | Nemovitosti | 2.2% |