Fond: INGIJAP

Název	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
	17.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Japonsko
Správce fondu	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Hisanori Gondo
Měna	JPY
Minimální investice - investiční účet	150 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	7 764.0000
Den	17.04.2024
Denní změna %	-0.6272%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.55%	8.72%	17.73%	17.96%	29.90%	13.29%	11.67%	10.01%	9.09%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.23%				18.21%	11.21%	6.74%	6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.39%				20.18%	10.73%	5.29%	4.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.20%		99.20%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	3.00%	2.19%	0.80%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 923 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	39.72%
Velké společnosti	33.40%
Středné společnosti	23.96%
Malé společnosti	1.73%
Najmenší společnosti	0.39%

P/E	14.76%
P/BV	1.57%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.77%
Cyklické zboží	19.26%
Finanční služby	9.20%
Nemovitosti	1.40%
Defenzivní zboží	5.43%
Starostlivost o zdraví	8.23%
Síťová odvětví	1.34%
Telekomunikace	4.52%
Energie	0.68%
Průmysl	21.38%
Technológie	21.01%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.80

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	99.20%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.20%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	5.04%	Sony Group Corp	Technológie	4.81%
Recruit Holdings Co Ltd	Průmysl	3.46%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finanční služby	3.41%
Hitachi Ltd	Průmysl	2.64%	ORIX Corp	Finanční služby	2.59%
Keyence Corp	Technológie	2.54%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základní materiály	2.52%
ITOCHU Corp	Průmysl	2.51%	Fast Retailing Co Ltd	Cyklické zboží	2.16%