Fond: INGIJAP

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
LU0113305683
17.12.2001
Akciové
Akcie - Japonsko
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Hisanori Gondo
JPY
150 000
5%
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů, vydávaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Japonsku. Srovnávacím indexem portfolia je MSCI Japan Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.5748% 10.96% 1.49% 0.90 1.19 -11.70% 8/9
2019 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.4977% 19.70% 20.29% 0.95 1.14 -2.25% 6/8
2018 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0601% -21.05% -20.92% 0.95 1.03 0.75% 5/9
2017 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0463% 22.88% 19.74% 0.96 1.03 -3.76% 6/9
2016 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 1.94% 0.95 1.19 -0.67% 5/10
2015 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0911% 16.84% 14.32% 0.95 1.16 0.20% 7/10
2014 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 16.06% 0.95 1.16 -0.20% 5/11
7 930.0000
30.04.2024
1.9542%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.50% 9.58% 24.47% 16.76% 31.64% 15.07% 12.36% 9.59% 9.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.23% 18.21% 11.21% 6.74% 6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.39% 20.18% 10.73% 5.29% 4.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.75% 98.75%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.25% 2.00% 1.25%
Veľkosť fondu
Aktíva23 156 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.04%
Velké společnosti 34.65%
Středné společnosti 20.27%
Malé společnosti 1.41%
Najmenší společnosti 0.38%
P/E16.12%
P/BV1.72%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.89%
Cyklické zboží 19.30%
Finanční služby 11.50%
Nemovitosti 1.56%
Defenzivní zboží 4.79%
Starostlivost o zdraví 9.80%
Síťová odvětví 1.19%
Telekomunikace 6.11%
Energie 0.61%
Průmysl 18.46%
Technológie 19.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 98.75%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.75%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Toyota Motor Corp Cyklické zboží 6.04% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 4.25%
Sony Group Corp Technológie 4.01% Hitachi Ltd Průmysl 2.84%
Keyence Corp Technológie 2.51% ITOCHU Corp Průmysl 2.45%
ORIX Corp Finanční služby 2.39% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 2.35%
Daiichi Sankyo Co Ltd Starostlivost o zdraví 2.26% Sumitomo Corp Průmysl 2.11%