Fond: INGIJAP

Název	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
	17.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Japonsko
Správce fondu	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Hisanori Gondo
Měna	JPY
Minimální investice - investiční účet	150 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	7 577.0000
Den	18.09.2024
Denní změna %	-0.3289%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.90%	-4.52%	-4.78%	12.29%	8.32%	10.72%	11.70%	8.09%	7.38%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.29%				16.34%	12.71%	7.66%	6.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.00%				17.42%	9.11%	7.35%	5.35%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.86%		96.86%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	3.68%	0.54%	3.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	26 162 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	43.22%
Velké společnosti	31.85%
Středné společnosti	18.86%
Malé společnosti	2.93%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	15.70%
P/BV	1.54%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.70%
Cyklické zboží	15.77%
Finanční služby	14.74%
Nemovitosti	1.17%
Defenzivní zboží	4.20%
Starostlivost o zdraví	9.11%
Síťová odvětví	2.05%
Telekomunikace	6.64%
Energie	0.99%
Průmysl	18.52%
Technológie	16.96%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	96.86%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	96.86%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	5.29%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finanční služby	4.42%
Sony Group Corp	Technológie	3.92%	Hitachi Ltd	Průmysl	3.53%
ITOCHU Corp	Průmysl	3.2%	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finanční služby	2.69%
Dai-ichi Life Holdings Inc	Finanční služby	2.42%	Keyence Corp	Technológie	2.35%
Sumitomo Corp	Průmysl	2.23%	Tokio Marine Holdings Inc	Finanční služby	2.21%