Fond: INGIJAP

Název	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
	17.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Japonsko
Správce fondu	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Hisanori Gondo
Měna	JPY
Minimální investice - investiční účet	150 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	8 037.0000
Den	29.10.2024
Denní změna %	1.6313%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.50%	-0.66%	3.33%	10.81%	25.52%	13.90%	11.87%	7.62%	8.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.11%				15.89%	12.96%	7.79%	6.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.99%				16.70%	8.72%	7.54%	5.36%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.19%		99.19%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.73%	1.92%	0.81%

Veľkosť fondu
Aktíva	25 645 mil.
Počet akcíí	82
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	43.64%
Velké společnosti	32.69%
Středné společnosti	20.36%
Malé společnosti	2.50%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	15.74%
P/BV	1.55%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.97%
Cyklické zboží	14.66%
Finanční služby	15.70%
Nemovitosti	1.27%
Defenzivní zboží	4.44%
Starostlivost o zdraví	10.39%
Síťová odvětví	2.23%
Telekomunikace	6.86%
Energie	1.00%
Průmysl	18.83%
Technológie	17.82%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.81

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	99.19%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.19%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Cyklické zboží	4.8%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finanční služby	4.61%
Sony Group Corp	Technológie	3.97%	Hitachi Ltd	Průmysl	3.28%
ITOCHU Corp	Průmysl	3.23%	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finanční služby	2.83%
Dai-ichi Life Holdings Inc	Finanční služby	2.67%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základní materiály	2.35%
Keyence Corp	Technológie	2.26%	Tokio Marine Holdings Inc	Finanční služby	2.26%