Fond: INGILA

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD
LU0113302664
10.12.2001
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Eric Conrads
USD
1 000
5%
Tento podfond nabízí investorům atraktivní příležitost investovat do některých z nejrychleji rostoucích společností na světě, jež sídlí nebo jsou obchodovány v Latinské Americe anebo jejichž více než padesátiprocentní podíl majetku, tržeb či zisků pochází právě z tohoto regionu. Cílem podfondu je překonat svůj benchmark MSCI 10/40 Latin America Index prostřednictvím aktivního managementu. Podfond nemá žádné předem vymezené zaměření, pokud jde o poměr růstu či hodnoty anebo investic do firem s vysokou či malou tržní kapitalizací.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGILA USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% 17.39% 0.86 0.57 19.89% 1/8
2019 INGILA USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 18.38% 0.83 0.78 4.76% 2/7
2018 INGILA USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -10.11% 0.95 1.09 -1.11% 6/7
2017 INGILA USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 19.76% 0.95 0.96 -4.94% 6/7
2016 INGILA USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 51.86% 0.94 1.13 -8.24% 8/9
2015 INGILA USD EQ-LATAM 0.1342% -37.38% -37.85% 0.95 1.11 4.80% 4/9
2014 INGILA USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.17% 0.95 1.18 6.72% 2/10
1 939.6200
06.05.2024
0.3430%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.57% 7.52% 10.40% 4.92% 9.14% -6.47% 2.70% 2.59% -0.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -1.38% 3.51% 3.79% 2.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.18% 32.75% 11.67% 6.76% 2.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.67% 97.67%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 2.37% 0.04% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva59 mil.
Počet akcíí511
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 46.27%
Velké společnosti 38.19%
Středné společnosti 9.97%
Malé společnosti 0.32%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.65%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.45%
Cyklické zboží 12.85%
Finanční služby 23.99%
Nemovitosti 2.29%
Defenzivní zboží 7.35%
Starostlivost o zdraví 5.10%
Síťová odvětví 1.53%
Telekomunikace 8.66%
Energie 1.44%
Průmysl 6.21%
Technológie 22.80%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 2.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.07%
Kanada
Latinská Amerika 8.67%
Velká Británie
Eurozóna 0.56%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.91%
Afrika 2.92%
Střední východ 6.65%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 29.93%
Asie - Rozvíjející se trhy 46.96%
Rozvíjející se trhy 64.72%
Vyspělé trhy 32.95%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.59% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 2.39%
SK Hynix Inc Technológie 1.47% Infosys Ltd Technológie 1.3%
ICICI Bank Ltd Finanční služby 1.3% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 1.24%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 1.21% MediaTek Inc Technológie 1.15%
NetEase Inc ADR Telekomunikace 0.9% Meituan Class B Cyklické zboží 0.89%